EYES Corgi Data & Surveillance ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.06 | Günlük Aralık | 29.06 – 29.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.90 – 1,098.9 | Hacim | 198 |
| Ort. Hacim | 4.17K | AUM | $1.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 29.22 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 05, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 218946853 | ISIN | US2189468539 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
EYEStargets pure-play or the top 10 companiesmaterially involved indeveloping and deploying technologies that collect, process, analyze, and operationalize data for monitoring, security, and operational visibility.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningsensors, cameras, biometrics, identity verification, geospatial systems, enterprise analytics platforms, and privacy and governance technologies.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization.Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation.Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests inSPVs.Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +13.69% | +8.79% | — | — | — | — | — | — | -97.36% |
| Toplam getiri | +13.69% | +8.80% | — | — | — | — | — | — | -97.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 14.90% | 1.11K | $199.2K |
| 2 | Datadog Inc | DDOG | 7.61% | 432 | $101.8K |
| 3 | Motorola Solutions Inc | MSI | 6.79% | 189 | $90.8K |
| 4 | Axon Enterprise Inc | AXON | 6.76% | 144 | $90.4K |
| 5 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 4.46% | 162 | $59.7K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.28% | 90 | $57.3K |
| 7 | Dynatrace Inc | DT | 3.92% | 1.06K | $52.4K |
| 8 | Samsara Inc | IOT | 3.66% | 1.22K | $48.9K |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.59% | 180 | $48.0K |
| 10 | Elastic NV | ESTC | 3.59% | 558 | $48.0K |
| 11 | CACI International Inc | CACI | 3.49% | 72 | $46.6K |
| 12 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.43% | 324 | $45.8K |
| 13 | Tyler Technologies Inc | TYL | 3.31% | 126 | $44.2K |
| 14 | Trimble Inc | TRMB | 2.88% | 639 | $38.5K |
| 15 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 2.54% | 441 | $34.0K |
| 16 | Varonis Systems Inc | VRNS | 2.50% | 810 | $33.4K |
| 17 | Impinj Inc | PI | 2.12% | 171 | $28.3K |
| 18 | ADT Inc | ADT | 1.74% | 3.15K | $23.2K |
| 19 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1.72% | 1.22K | $23.0K |
| 20 | Digi International Inc | DGII | 1.71% | 306 | $22.9K |
| 21 | SailPoint Inc | SAIL | 1.54% | 1.11K | $20.6K |
| 22 | Clear Secure Inc | YOU | 1.52% | 468 | $20.3K |
| 23 | Planet Labs PBC | PL | 1.50% | 900 | $20.1K |
| 24 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.39% | 90 | $18.6K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.29% | 17.31K | $17.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 198 | Ortalama hacim | 4.17K |
| AUM | $1.3M | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$22.0K | -1.65% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Hafta | -$2.0M | -58.98% | $3.4M → $1.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EYES
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.