EYES Corgi Data & Surveillance ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.06 | Tagesspanne | 29.06 – 29.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.90 – 1,098.9 | Volumen | 198 |
| Durchschn. Volumen | 4.17K | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 29.22 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946853 | ISIN | US2189468539 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EYEStargets pure-play or the top 10 companiesmaterially involved indeveloping and deploying technologies that collect, process, analyze, and operationalize data for monitoring, security, and operational visibility.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningsensors, cameras, biometrics, identity verification, geospatial systems, enterprise analytics platforms, and privacy and governance technologies.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization.Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation.Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests inSPVs.Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +10.82% | +10.65% | — | — | — | — | — | — | -97.34% |
| Gesamtrendite | +10.82% | +10.65% | — | — | — | — | — | — | -97.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 36 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 14.90% | 1.11K | $199.2K |
| 2 | Datadog Inc | DDOG | 7.61% | 432 | $101.8K |
| 3 | Motorola Solutions Inc | MSI | 6.79% | 189 | $90.8K |
| 4 | Axon Enterprise Inc | AXON | 6.76% | 144 | $90.4K |
| 5 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 4.46% | 162 | $59.7K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.28% | 90 | $57.3K |
| 7 | Dynatrace Inc | DT | 3.92% | 1.06K | $52.4K |
| 8 | Samsara Inc | IOT | 3.66% | 1.22K | $48.9K |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.59% | 180 | $48.0K |
| 10 | Elastic NV | ESTC | 3.59% | 558 | $48.0K |
| 11 | CACI International Inc | CACI | 3.49% | 72 | $46.6K |
| 12 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.43% | 324 | $45.8K |
| 13 | Tyler Technologies Inc | TYL | 3.31% | 126 | $44.2K |
| 14 | Trimble Inc | TRMB | 2.88% | 639 | $38.5K |
| 15 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 2.54% | 441 | $34.0K |
| 16 | Varonis Systems Inc | VRNS | 2.50% | 810 | $33.4K |
| 17 | Impinj Inc | PI | 2.12% | 171 | $28.3K |
| 18 | ADT Inc | ADT | 1.74% | 3.15K | $23.2K |
| 19 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1.72% | 1.22K | $23.0K |
| 20 | Digi International Inc | DGII | 1.71% | 306 | $22.9K |
| 21 | SailPoint Inc | SAIL | 1.54% | 1.11K | $20.6K |
| 22 | Clear Secure Inc | YOU | 1.52% | 468 | $20.3K |
| 23 | Planet Labs PBC | PL | 1.50% | 900 | $20.1K |
| 24 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.39% | 90 | $18.6K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.29% | 17.31K | $17.3K |
| 26 | Cellebrite DI Ltd | CLBT | 1.13% | 1.37K | $15.1K |
| 27 | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | BBAI | 1.11% | 4.61K | $14.8K |
| 28 | Mitek Systems Inc | MITK | 1.07% | 774 | $14.4K |
| 29 | Riskified Ltd | RSKD | 0.79% | 1.80K | $10.6K |
| 30 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 0.78% | 378 | $10.5K |
| 31 | Cognyte Software Ltd | CGNT | 0.72% | 1.12K | $9.7K |
| 32 | Satellogic Inc | SATL | 0.71% | 1.66K | $9.5K |
| 33 | Powerfleet Inc NJ | AIOT | 0.63% | 2.75K | $8.4K |
| 34 | Spire Global Inc | SPIR | 0.58% | 558 | $7.8K |
| 35 | Identiv Inc | INVE | 0.26% | 1.20K | $3.4K |
| 36 | Cash & Other | — | -0.01% | -187 | -$187.38 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 198 | Durchschnittliches Volumen | 4.17K |
| AUM | $1.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Woche | -$2.1M | -61.03% | $3.4M → $1.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EYES
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.