EYES Corgi Data & Surveillance ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.28 | Tagesspanne | 30.00 – 30.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.90 – 1,098.9 | Volumen | 2.47K |
| Durchschn. Volumen | 2.40K | AUM | $1.4M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30.28 | Aufgeld/Abschlag | -0.63% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946853 | ISIN | US2189468539 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EYEStargets pure-play or the top 10 companiesmaterially involved indeveloping and deploying technologies that collect, process, analyze, and operationalize data for monitoring, security, and operational visibility.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningsensors, cameras, biometrics, identity verification, geospatial systems, enterprise analytics platforms, and privacy and governance technologies.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization.Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation.Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests inSPVs.Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.07% | +14.35% | — | — | — | — | — | — | -97.24% |
| Gesamtrendite | +8.07% | +14.35% | — | — | — | — | — | — | -97.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 36 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 16.98% | 1.11K | $231.4K |
| 2 | Datadog Inc | DDOG | 9.30% | 432 | $126.7K |
| 3 | Motorola Solutions Inc | MSI | 6.16% | 189 | $84.0K |
| 4 | Dynatrace Inc | DT | 4.95% | 1.06K | $67.4K |
| 5 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 4.60% | 162 | $62.7K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.47% | 144 | $60.9K |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.05% | 90 | $55.2K |
| 8 | Elastic NV | ESTC | 4.02% | 558 | $54.8K |
| 9 | Samsara Inc | IOT | 3.73% | 1.22K | $50.9K |
| 10 | CACI International Inc | CACI | 3.23% | 72 | $44.0K |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.13% | 180 | $42.7K |
| 12 | Tyler Technologies Inc | TYL | 3.05% | 126 | $41.5K |
| 13 | Varonis Systems Inc | VRNS | 2.98% | 810 | $40.6K |
| 14 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.89% | 324 | $39.4K |
| 15 | Trimble Inc | TRMB | 2.82% | 639 | $38.4K |
| 16 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 2.39% | 441 | $32.6K |
| 17 | Impinj Inc | PI | 2.38% | 171 | $32.4K |
| 18 | Digi International Inc | DGII | 1.70% | 306 | $23.1K |
| 19 | SailPoint Inc | SAIL | 1.69% | 1.11K | $23.0K |
| 20 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1.62% | 1.22K | $22.1K |
| 21 | Clear Secure Inc | YOU | 1.49% | 468 | $20.3K |
| 22 | ADT Inc | ADT | 1.49% | 3.15K | $20.3K |
| 23 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.29% | 90 | $17.5K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.27% | 17.34K | $17.3K |
| 25 | Planet Labs PBC | PL | 1.13% | 900 | $15.5K |
| 26 | Cellebrite DI Ltd | CLBT | 1.13% | 1.37K | $15.4K |
| 27 | Riskified Ltd | RSKD | 1.13% | 1.80K | $15.4K |
| 28 | Mitek Systems Inc | MITK | 1.01% | 774 | $13.7K |
| 29 | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | BBAI | 0.81% | 4.61K | $11.0K |
| 30 | Cognyte Software Ltd | CGNT | 0.73% | 1.12K | $9.9K |
| 31 | Satellogic Inc | SATL | 0.63% | 1.66K | $8.5K |
| 32 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 0.58% | 378 | $7.9K |
| 33 | Powerfleet Inc NJ | AIOT | 0.55% | 2.75K | $7.4K |
| 34 | Spire Global Inc | SPIR | 0.42% | 558 | $5.7K |
| 35 | INVE Technologies Inc | INVE | 0.21% | 1.20K | $2.9K |
| 36 | Cash & Other | — | 0.01% | 98 | $98.42 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.47K | Durchschnittliches Volumen | 2.40K |
| AUM | $1.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.63% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $33.0K | +2.48% | $1.3M → $1.4M |
| 1 Monat | $4.8K | +0.38% | $1.3M → $1.4M |
| 1 Woche | $7.7K | +0.59% | $1.3M → $1.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EYES
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.