EYES Corgi Data & Surveillance ETF
Котировка на Oct 12, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.28 | Дневной диапазон | 30.09 – 30.21 |
| Диапазон за 52 недели | 23.90 – 1,098.9 | Объём торгов | 2.44K |
| Средний объём | 2.40K | AUM | $1.4M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.28 | Премия/дисконт | -0.63% индикативный |
| Дата запуска | May 05, 2026 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946853 | ISIN | US2189468539 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EYEStargets pure-play or the top 10 companiesmaterially involved indeveloping and deploying technologies that collect, process, analyze, and operationalize data for monitoring, security, and operational visibility.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningsensors, cameras, biometrics, identity verification, geospatial systems, enterprise analytics platforms, and privacy and governance technologies.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization.Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation.Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests inSPVs.Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.07% | +14.35% | — | — | — | — | — | — | -97.24% |
| Совокупная доходность | +8.07% | +14.35% | — | — | — | — | — | — | -97.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 16.98% | 1.11K | $231.4K |
| 2 | Datadog Inc | DDOG | 9.30% | 432 | $126.7K |
| 3 | Motorola Solutions Inc | MSI | 6.16% | 189 | $84.0K |
| 4 | Dynatrace Inc | DT | 4.95% | 1.06K | $67.4K |
| 5 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 4.60% | 162 | $62.7K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.47% | 144 | $60.9K |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.05% | 90 | $55.2K |
| 8 | Elastic NV | ESTC | 4.02% | 558 | $54.8K |
| 9 | Samsara Inc | IOT | 3.73% | 1.22K | $50.9K |
| 10 | CACI International Inc | CACI | 3.23% | 72 | $44.0K |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.13% | 180 | $42.7K |
| 12 | Tyler Technologies Inc | TYL | 3.05% | 126 | $41.5K |
| 13 | Varonis Systems Inc | VRNS | 2.98% | 810 | $40.6K |
| 14 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.89% | 324 | $39.4K |
| 15 | Trimble Inc | TRMB | 2.82% | 639 | $38.4K |
| 16 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 2.39% | 441 | $32.6K |
| 17 | Impinj Inc | PI | 2.38% | 171 | $32.4K |
| 18 | Digi International Inc | DGII | 1.70% | 306 | $23.1K |
| 19 | SailPoint Inc | SAIL | 1.69% | 1.11K | $23.0K |
| 20 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1.62% | 1.22K | $22.1K |
| 21 | Clear Secure Inc | YOU | 1.49% | 468 | $20.3K |
| 22 | ADT Inc | ADT | 1.49% | 3.15K | $20.3K |
| 23 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.29% | 90 | $17.5K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.27% | 17.34K | $17.3K |
| 25 | Planet Labs PBC | PL | 1.13% | 900 | $15.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.44K | Средний объём | 2.40K |
| AUM | $1.4M | Премия/дисконт | -0.63% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $33.0K | +2.48% | $1.3M → $1.4M |
| 1 месяц | $4.8K | +0.38% | $1.3M → $1.4M |
| 1 неделя | $7.7K | +0.59% | $1.3M → $1.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EYES
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.