EYES Corgi Data & Surveillance ETF
Koers per Aug 25, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.06 | Dagbandbreedte | 29.06 – 29.29 |
| 52-weeksbereik | 23.90 – 1,098.9 | Volume | 198 |
| Gem. volume | 4.17K | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.22 | Premie/korting | +0.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 05, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Corgi Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 218946853 | ISIN | US2189468539 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
EYEStargets pure-play or the top 10 companiesmaterially involved indeveloping and deploying technologies that collect, process, analyze, and operationalize data for monitoring, security, and operational visibility.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningsensors, cameras, biometrics, identity verification, geospatial systems, enterprise analytics platforms, and privacy and governance technologies.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization.Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation.Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests inSPVs.Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +13.69% | +8.79% | — | — | — | — | — | — | -97.36% |
| Totaalrendement | +13.69% | +8.80% | — | — | — | — | — | — | -97.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 36 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 14.90% | 1.11K | $199.2K |
| 2 | Datadog Inc | DDOG | 7.61% | 432 | $101.8K |
| 3 | Motorola Solutions Inc | MSI | 6.79% | 189 | $90.8K |
| 4 | Axon Enterprise Inc | AXON | 6.76% | 144 | $90.4K |
| 5 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 4.46% | 162 | $59.7K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.28% | 90 | $57.3K |
| 7 | Dynatrace Inc | DT | 3.92% | 1.06K | $52.4K |
| 8 | Samsara Inc | IOT | 3.66% | 1.22K | $48.9K |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.59% | 180 | $48.0K |
| 10 | Elastic NV | ESTC | 3.59% | 558 | $48.0K |
| 11 | CACI International Inc | CACI | 3.49% | 72 | $46.6K |
| 12 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.43% | 324 | $45.8K |
| 13 | Tyler Technologies Inc | TYL | 3.31% | 126 | $44.2K |
| 14 | Trimble Inc | TRMB | 2.88% | 639 | $38.5K |
| 15 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 2.54% | 441 | $34.0K |
| 16 | Varonis Systems Inc | VRNS | 2.50% | 810 | $33.4K |
| 17 | Impinj Inc | PI | 2.12% | 171 | $28.3K |
| 18 | ADT Inc | ADT | 1.74% | 3.15K | $23.2K |
| 19 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1.72% | 1.22K | $23.0K |
| 20 | Digi International Inc | DGII | 1.71% | 306 | $22.9K |
| 21 | SailPoint Inc | SAIL | 1.54% | 1.11K | $20.6K |
| 22 | Clear Secure Inc | YOU | 1.52% | 468 | $20.3K |
| 23 | Planet Labs PBC | PL | 1.50% | 900 | $20.1K |
| 24 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.39% | 90 | $18.6K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.29% | 17.31K | $17.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 198 | Gemiddeld volume | 4.17K |
| AUM | $1.3M | Premie/korting | +0.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$22.0K | -1.65% | $1.3M → $1.3M |
| 1 week | -$2.0M | -58.98% | $3.4M → $1.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EYES
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.