EYES Corgi Data & Surveillance ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.06 | Rentang Harian | 29.06 – 29.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.90 – 1,098.9 | Volume | 198 |
| Volume Rata-Rata | 4.17K | AUM | $1.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.22 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | May 05, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 218946853 | ISIN | US2189468539 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
EYEStargets pure-play or the top 10 companiesmaterially involved indeveloping and deploying technologies that collect, process, analyze, and operationalize data for monitoring, security, and operational visibility.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningsensors, cameras, biometrics, identity verification, geospatial systems, enterprise analytics platforms, and privacy and governance technologies.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization.Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation.Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests inSPVs.Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +13.69% | +8.79% | — | — | — | — | — | — | -97.36% |
| Total return | +13.69% | +8.80% | — | — | — | — | — | — | -97.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 14.90% | 1.11K | $199.2K |
| 2 | Datadog Inc | DDOG | 7.61% | 432 | $101.8K |
| 3 | Motorola Solutions Inc | MSI | 6.79% | 189 | $90.8K |
| 4 | Axon Enterprise Inc | AXON | 6.76% | 144 | $90.4K |
| 5 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 4.46% | 162 | $59.7K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.28% | 90 | $57.3K |
| 7 | Dynatrace Inc | DT | 3.92% | 1.06K | $52.4K |
| 8 | Samsara Inc | IOT | 3.66% | 1.22K | $48.9K |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.59% | 180 | $48.0K |
| 10 | Elastic NV | ESTC | 3.59% | 558 | $48.0K |
| 11 | CACI International Inc | CACI | 3.49% | 72 | $46.6K |
| 12 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.43% | 324 | $45.8K |
| 13 | Tyler Technologies Inc | TYL | 3.31% | 126 | $44.2K |
| 14 | Trimble Inc | TRMB | 2.88% | 639 | $38.5K |
| 15 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 2.54% | 441 | $34.0K |
| 16 | Varonis Systems Inc | VRNS | 2.50% | 810 | $33.4K |
| 17 | Impinj Inc | PI | 2.12% | 171 | $28.3K |
| 18 | ADT Inc | ADT | 1.74% | 3.15K | $23.2K |
| 19 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1.72% | 1.22K | $23.0K |
| 20 | Digi International Inc | DGII | 1.71% | 306 | $22.9K |
| 21 | SailPoint Inc | SAIL | 1.54% | 1.11K | $20.6K |
| 22 | Clear Secure Inc | YOU | 1.52% | 468 | $20.3K |
| 23 | Planet Labs PBC | PL | 1.50% | 900 | $20.1K |
| 24 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.39% | 90 | $18.6K |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.29% | 17.31K | $17.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 198 | Volume rata-rata | 4.17K |
| AUM | $1.3M | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$22.0K | -1.65% | $1.3M → $1.3M |
| 1 Minggu | -$2.0M | -58.98% | $3.4M → $1.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EYES
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.