EYES Corgi Data & Surveillance ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.28 | Rentang Harian | 30.09 – 30.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.90 – 1,098.9 | Volume | 2.45K |
| Volume Rata-Rata | 2.40K | AUM | $1.4M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.28 | Premium/Diskon | -0.63% indikatif |
| Inception | May 05, 2026 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 218946853 | ISIN | US2189468539 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
EYEStargets pure-play or the top 10 companiesmaterially involved indeveloping and deploying technologies that collect, process, analyze, and operationalize data for monitoring, security, and operational visibility.The fund considers companies deriving significant revenue from this theme, spanningsensors, cameras, biometrics, identity verification, geospatial systems, enterprise analytics platforms, and privacy and governance technologies.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitative screening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization.Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation.Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests inSPVs.Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.07% | +14.35% | — | — | — | — | — | — | -97.24% |
| Total return | +8.07% | +14.35% | — | — | — | — | — | — | -97.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 16.98% | 1.11K | $231.4K |
| 2 | Datadog Inc | DDOG | 9.30% | 432 | $126.7K |
| 3 | Motorola Solutions Inc | MSI | 6.16% | 189 | $84.0K |
| 4 | Dynatrace Inc | DT | 4.95% | 1.06K | $67.4K |
| 5 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 4.60% | 162 | $62.7K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.47% | 144 | $60.9K |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.05% | 90 | $55.2K |
| 8 | Elastic NV | ESTC | 4.02% | 558 | $54.8K |
| 9 | Samsara Inc | IOT | 3.73% | 1.22K | $50.9K |
| 10 | CACI International Inc | CACI | 3.23% | 72 | $44.0K |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.13% | 180 | $42.7K |
| 12 | Tyler Technologies Inc | TYL | 3.05% | 126 | $41.5K |
| 13 | Varonis Systems Inc | VRNS | 2.98% | 810 | $40.6K |
| 14 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 2.89% | 324 | $39.4K |
| 15 | Trimble Inc | TRMB | 2.82% | 639 | $38.4K |
| 16 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 2.39% | 441 | $32.6K |
| 17 | Impinj Inc | PI | 2.38% | 171 | $32.4K |
| 18 | Digi International Inc | DGII | 1.70% | 306 | $23.1K |
| 19 | SailPoint Inc | SAIL | 1.69% | 1.11K | $23.0K |
| 20 | NIQ Global Intelligence Plc | NIQ | 1.62% | 1.22K | $22.1K |
| 21 | Clear Secure Inc | YOU | 1.49% | 468 | $20.3K |
| 22 | ADT Inc | ADT | 1.49% | 3.15K | $20.3K |
| 23 | OSI Systems Inc | OSIS | 1.29% | 90 | $17.5K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.27% | 17.34K | $17.3K |
| 25 | Planet Labs PBC | PL | 1.13% | 900 | $15.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.45K | Volume rata-rata | 2.40K |
| AUM | $1.4M | Premium/Diskon | -0.63% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $33.0K | +2.48% | $1.3M → $1.4M |
| 1 Bulan | $4.8K | +0.38% | $1.3M → $1.4M |
| 1 Minggu | $7.7K | +0.59% | $1.3M → $1.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EYES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.