EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.80 | Дневной диапазон | 12.64 – 12.85 |
| Диапазон за 52 недели | 11.70 – 16.46 | Объём торгов | 108.03K |
| Средний объём | 321.79K | AUM | $217.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 4.03% |
| NAV | 12.74 | Премия/дисконт | -0.45% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2010 | Состав портфеля | 72 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464289131 | ISIN | US4642891315 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EWZS is essentially a bet on the sectors that dominate the Brazillian small-cap market. That being said, it still invests in a variety of different sectors, giving it a broader classification. The index is rebalanced quarterly and uses market capitalization to select and weigh its constituents. The fund uses a representative sampling strategy, which means it will invest in a sample of securities that collectively have an investment profile similar to that of the underlying index. Overall, EWZS is a viable choice for investors who want neutral exposure to the Brazilian small-cap market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.59% | -9.53% | -19.98% | -1.91% | -1.60% | -3.92% | -6.43% | +1.15% | -4.36% |
| Совокупная доходность | -2.61% | -8.65% | -19.18% | -0.94% | +2.18% | -0.47% | -2.85% | +4.74% | -1.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 80 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTVS | TOTS3.SA | 6.11% | 2.06M | $12.4M |
| 2 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G | CSMG3.SA | 4.91% | 969.65K | $10.0M |
| 3 | SENDAS DISTRIBUIDORA | ASAI3.SA | 4.01% | 5.31M | $8.1M |
| 4 | LOJAS RENNER | LREN3.SA | 3.84% | 3.85M | $7.8M |
| 5 | ALLOS SA | ALOS3.SA | 3.70% | 1.53M | $7.5M |
| 6 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | MULT3.SA | 3.27% | 1.31M | $6.6M |
| 7 | METALURGICA GERDAU PREF SA | GOAU4.SA | 3.10% | 3.29M | $6.3M |
| 8 | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETR | TAEE11.SA | 2.61% | 734.59K | $5.3M |
| 9 | NATURA SA | NATU3.SA | 2.53% | 3.51M | $5.1M |
| 10 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DAN | — | 2.49% | 1.57M | $5.1M |
| 11 | HYPERMARCAS | HYPE3.SA | 2.44% | 1.24M | $5.0M |
| 12 | INTER AND CO INC CLASS A | INTR | 2.43% | 949.29K | $4.9M |
| 13 | PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A | PAGS | 2.43% | 584.29K | $4.9M |
| 14 | CYRELA BRAZIL REALTY SA | CYRE3.SA | 2.26% | 1.05M | $4.6M |
| 15 | COSAN INDUSTRIA E COMERCIO | CSAN3.SA | 2.24% | 7.00M | $4.5M |
| 16 | BRADESPAR PREF SA | BRAP4.SA | 1.94% | 1.00M | $3.9M |
| 17 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO | GGPS3.SA | 1.92% | 1.77M | $3.9M |
| 18 | CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS | SAPR11.SA | 1.91% | 607.67K | $3.9M |
| 19 | ALUPAR INVESTIMENTO UNITS | ALUP11.SA | 1.91% | 646.62K | $3.9M |
| 20 | IGUATEMI UNIT SA | IGTI11.SA | 1.82% | 849.59K | $3.7M |
| 21 | CURY CONSTRTUTORA E INCORPORADORA | CURY3.SA | 1.72% | 604.38K | $3.5M |
| 22 | FLEURY | FLRY3.SA | 1.66% | 966.35K | $3.4M |
| 23 | PATRIA INVESTMENTS LTD CLASS A | PAX | 1.36% | 244.80K | $2.8M |
| 24 | BRADSAUDE | ODPV3.SA | 1.33% | 1.02M | $2.7M |
| 25 | DIRECIONAL ENGENHARIA | DIRR3.SA | 1.31% | 1.33M | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5108 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1385 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +37.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.38% / +7.42% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1385 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0899 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2824 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1289 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2427 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2137 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2451 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.1692 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3210 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2180 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0340 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.3414 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.89% / 29.51% | Шарп 1Л / 3Л | 0.112 / 0.008 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.62% / -37.37% | Сортино 1Л | 0.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.905 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.547 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 108.03K | Средний объём | 321.79K |
| AUM | $217.2M | Премия/дисконт | -0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $217.2M → $217.2M |
| 1 неделя | $3.1M | +1.55% | $201.1M → $217.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWZS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.