EWMC Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF
Котировка на Aug 25, 2023 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 89.57 | Дневной диапазон | 88.97 – 90.08 |
| Диапазон за 52 недели | 74.94 – 96.13 | Объём торгов | 4.54K |
| Средний объём | 16.23K | AUM | $235.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.06% |
| NAV | 108.15 | Премия/дисконт | -17.00% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2010 | Состав портфеля | 403 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V225 | ISIN | US46137V2253 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index consists of all of the components of the S&P MidCap 400® Index, a broad-based index of approximately 400 securities that measures the mid-cap segment of the U.S. equity market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.50% | -5.47% | -0.32% | +1.00% | +5.60% | +10.41% | +4.93% | +6.78% | +8.37% |
| Совокупная доходность | -7.35% | -5.31% | +0.19% | +1.88% | +6.54% | +11.23% | +6.05% | +7.56% | +9.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 05, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | HL | 2.98% | 728.80K | $15.2M |
| 2 | Duolingo Inc | DUOL | 2.80% | 97.15K | $14.3M |
| 3 | InterDigital Inc | IDCC | 2.78% | 41.48K | $14.2M |
| 4 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.77% | 133.13K | $14.1M |
| 5 | Appfolio Inc | APPF | 2.52% | 58.69K | $12.8M |
| 6 | Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 2.43% | 32.55K | $12.4M |
| 7 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.37% | 115.22K | $12.1M |
| 8 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 2.32% | 77.47K | $11.8M |
| 9 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.28% | 36.12K | $11.6M |
| 10 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.28% | 18.97K | $11.6M |
| 11 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.26% | 148.06K | $11.5M |
| 12 | SharkNinja Inc | SN | 2.25% | 63.80K | $11.5M |
| 13 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.18% | 40.77K | $11.1M |
| 14 | Qualys Inc | QLYS | 2.06% | 57.73K | $10.5M |
| 15 | Globus Medical Inc | GMED | 2.00% | 118.99K | $10.2M |
| 16 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 1.97% | 100.02K | $10.0M |
| 17 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 1.96% | 95.80K | $10.0M |
| 18 | SLM Corp | SLM | 1.85% | 364.20K | $9.4M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.85% | 150.97K | $9.4M |
| 20 | Exelixis Inc | EXEL | 1.82% | 172.95K | $9.3M |
| 21 | Manhattan Associates Inc | MANH | 1.79% | 43.15K | $9.1M |
| 22 | Doximity Inc | DOCS | 1.75% | 344.67K | $8.9M |
| 23 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.73% | 18.00K | $8.8M |
| 24 | Valaris Ltd | VAL | 1.72% | 98.65K | $8.8M |
| 25 | Tetra Tech Inc | TTEK | 1.72% | 239.23K | $8.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9485 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2040 |
| Рост за 1 год | -20.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.52% / +3.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2040 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2125 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2168 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.3152 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.4883 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.4064 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2926 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2959 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.2761 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1871 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1508 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3069 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.54K | Средний объём | 16.23K |
| AUM | $235.8M | Премия/дисконт | -17.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWMC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.