EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.98 | Дневной диапазон | 49.83 – 49.87 |
| Диапазон за 52 недели | 47.69 – 51.23 | Объём торгов | 2.03K |
| Средний объём | 5.49K | AUM | $58.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 4.89% |
| NAV | 49.84 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2025 | Состав портфеля | 120 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R783 | ISIN | US61774R7834 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
EVYM is an actively managed exchange-traded fund primarily invested in U.S. municipal bonds that are exempt from federal income tax. The fund largely concentrates its holdings in high-yield debt instruments, though it also has the flexibility to include municipal securities with lower investment-grade ratings. Up to 20% of its assets may be allocated to other debt types, including taxable municipal bonds, U.S. Treasuries, and obligations issued by the U.S. government, its agencies, or instrumentalities. Typically, the fund acquires municipal bonds with maturities of ten years or more, but it retains the option to invest in shorter-term securities. The advisor places considerable importance on assessing the creditworthiness of issuers, utilizing ratings provided by credit agencies to guide investment and divestment decisions. Environmental, Social, and Governance (ESG) factors that could influence an obligation's performance are also taken into account.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.95% | -1.40% | -2.10% | -0.20% | +3.86% | — | — | — | -0.36% |
| Совокупная доходность | -0.52% | -0.18% | +0.34% | +2.70% | +9.01% | — | — | — | +6.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 129 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILE CNTY 4.75% 12/54 | — | 2.27% | 1.50M | $1.4M |
| 2 | NEW YORK TRANSN 6% 06/59 | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | FW TEX STR PUB 5% 05/38 | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | WASHINGTON ST 6.25% 01/56 | — | 1.72% | 1.01M | $1.0M |
| 5 | VAIL HOME 6% 10/64 | — | 1.70% | 1.00M | $1.0M |
| 6 | ATLANTA GA DEV 5.5% 04/39 | — | 1.68% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | LOUISIANA PUB 5.5% 09/59 | — | 1.68% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | LAKEWOOD 5.125% 05/46 | — | 1.66% | 1.00M | $999.9K |
| 9 | CALIFORNIA MUN 5% 12/47 | — | 1.65% | 1.00M | $994.2K |
| 10 | CALIFORNIA MUN 6% 11/43 | — | 1.64% | 1.00M | $992.3K |
| 11 | WASHINGTON ST 4.5% 07/55 | — | 1.49% | 995.00K | $897.6K |
| 12 | LAVON TEX SPL 5.75% 09/45 | — | 1.46% | 850.00K | $879.1K |
| 13 | CHICAGO ILL 5.75% 12/50 | — | 1.40% | 865.00K | $844.2K |
| 14 | NEW HOPE 5.5% 10/35 | — | 1.33% | 755.00K | $805.5K |
| 15 | NEW YORK TRANSN 6% 06/55 | — | 1.30% | 750.00K | $783.4K |
| 16 | HOOVER ALA 5.75% 10/49 | — | 1.27% | 750.00K | $765.5K |
| 17 | NORTH CAROLINA 5.5% 09/44 | — | 1.26% | 735.00K | $760.7K |
| 18 | UNIVERSITY VAR 07/41 | — | 1.24% | 750.00K | $750.0K |
| 19 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 1.24% | 725.00K | $746.7K |
| 20 | PUBLIC FIN 5.25% 06/45 | — | 1.21% | 750.00K | $728.5K |
| 21 | DISTRICT 5% 07/49 | — | 1.18% | 745.00K | $714.0K |
| 22 | MOBILE CNTY ALA 5% 06/54 | — | 1.18% | 750.00K | $713.2K |
| 23 | NIAGARA N Y 4.75% 11/42 | — | 1.10% | 750.00K | $663.6K |
| 24 | CALIFORNIA PUB 5% 11/56 | — | 1.09% | 745.00K | $658.5K |
| 25 | LAKEWOOD RANCH 5.8% 05/45 | — | 0.99% | 565.00K | $594.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4383 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.2135 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2135 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2140 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2010 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2103 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2199 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1913 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2019 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2150 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1632 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2105 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1963 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2014 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.76% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.44 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.77% / — | Сортино 1Л | 2.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.009 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.343 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.03K | Средний объём | 5.49K |
| AUM | $58.8M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $35.4K | +0.06% | $58.8M → $58.8M |
| 1 неделя | -$107.9K | -0.18% | $59.0M → $58.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVYM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.