EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.98 | Day Range | 49.83 – 49.87 |
| 52-Week Range | 47.69 – 51.23 | Volume | 2.03K |
| Avg Volume | 5.49K | AUM | $58.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 4.87% |
| NAV | 49.84 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 120 |
| Emittente | Eaton Vance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 61774R783 | ISIN | US61774R7834 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
EVYM is an actively managed exchange-traded fund primarily invested in U.S. municipal bonds that are exempt from federal income tax. The fund largely concentrates its holdings in high-yield debt instruments, though it also has the flexibility to include municipal securities with lower investment-grade ratings. Up to 20% of its assets may be allocated to other debt types, including taxable municipal bonds, U.S. Treasuries, and obligations issued by the U.S. government, its agencies, or instrumentalities. Typically, the fund acquires municipal bonds with maturities of ten years or more, but it retains the option to invest in shorter-term securities. The advisor places considerable importance on assessing the creditworthiness of issuers, utilizing ratings provided by credit agencies to guide investment and divestment decisions. Environmental, Social, and Governance (ESG) factors that could influence an obligation's performance are also taken into account.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.24% | -0.70% | -1.69% | +0.18% | +4.38% | — | — | — | +0.02% |
| Rendimento totale | +0.20% | +0.54% | +0.77% | +3.09% | +9.57% | — | — | — | +6.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 129 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILE CNTY 4.75% 12/54 | — | 2.27% | 1.50M | $1.4M |
| 2 | NEW YORK TRANSN 6% 06/59 | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | FW TEX STR PUB 5% 05/38 | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | WASHINGTON ST 6.25% 01/56 | — | 1.72% | 1.01M | $1.0M |
| 5 | VAIL HOME 6% 10/64 | — | 1.70% | 1.00M | $1.0M |
| 6 | ATLANTA GA DEV 5.5% 04/39 | — | 1.68% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | LOUISIANA PUB 5.5% 09/59 | — | 1.68% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | LAKEWOOD 5.125% 05/46 | — | 1.66% | 1.00M | $999.9K |
| 9 | CALIFORNIA MUN 5% 12/47 | — | 1.65% | 1.00M | $994.2K |
| 10 | CALIFORNIA MUN 6% 11/43 | — | 1.64% | 1.00M | $992.3K |
| 11 | WASHINGTON ST 4.5% 07/55 | — | 1.49% | 995.00K | $897.6K |
| 12 | LAVON TEX SPL 5.75% 09/45 | — | 1.46% | 850.00K | $879.1K |
| 13 | CHICAGO ILL 5.75% 12/50 | — | 1.40% | 865.00K | $844.2K |
| 14 | NEW HOPE 5.5% 10/35 | — | 1.33% | 755.00K | $805.5K |
| 15 | NEW YORK TRANSN 6% 06/55 | — | 1.30% | 750.00K | $783.4K |
| 16 | HOOVER ALA 5.75% 10/49 | — | 1.27% | 750.00K | $765.5K |
| 17 | NORTH CAROLINA 5.5% 09/44 | — | 1.26% | 735.00K | $760.7K |
| 18 | UNIVERSITY VAR 07/41 | — | 1.24% | 750.00K | $750.0K |
| 19 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 1.24% | 725.00K | $746.7K |
| 20 | PUBLIC FIN 5.25% 06/45 | — | 1.21% | 750.00K | $728.5K |
| 21 | DISTRICT 5% 07/49 | — | 1.18% | 745.00K | $714.0K |
| 22 | MOBILE CNTY ALA 5% 06/54 | — | 1.18% | 750.00K | $713.2K |
| 23 | NIAGARA N Y 4.75% 11/42 | — | 1.10% | 750.00K | $663.6K |
| 24 | CALIFORNIA PUB 5% 11/56 | — | 1.09% | 745.00K | $658.5K |
| 25 | LAKEWOOD RANCH 5.8% 05/45 | — | 0.99% | 565.00K | $594.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4383 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2135 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2135 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2140 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2010 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2103 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2199 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1913 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2019 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2150 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1632 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2105 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1963 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2014 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.77% / — | Sortino 1A | 2.49 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.345 |
| Downside deviation 1Y | 2.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.03K | Average volume | 5.49K |
| AUM | $58.8M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $59.0K | +0.10% | $58.7M → $58.8M |
| 1 Week | -$257.8K | -0.44% | $59.0M → $58.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EVYM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.