EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) is structured to replicate the investment performance of a specific index. This index consists of a curated selection of large and mid-sized American companies, chosen for exhibiting both value-oriented characteristics and strong environmental, social, and governance (ESG) qualities, according to the index provider's assessment. The fund aims to deliver a risk and return profile that aligns closely with its overarching benchmark index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.08% | +3.44% | +12.34% | +15.39% | +17.78% | +16.27% | — | — | +10.67% |
| 总回报 | -0.08% | +3.44% | +12.75% | +16.29% | +19.14% | +18.30% | — | — | +12.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 224 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 11.04% | 81.06K | $42.4M |
| 2 | META PLATFORMS CLASS A | META | 4.56% | 24.26K | $17.5M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 3.47% | 12.84K | $13.3M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.52% | 29.16K | $9.7M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.80% | 41.01K | $6.9M |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.59% | 11.96K | $6.1M |
| 7 | ABBVIE | ABBV | 1.59% | 22.35K | $6.1M |
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.58% | 23.62K | $6.1M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.52% | 50.67K | $5.8M |
| 10 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.47% | 52.74K | $5.6M |
| 11 | COCA-COLA | KO | 1.18% | 51.57K | $4.5M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.16% | 29.65K | $4.5M |
| 13 | HOME DEPOT | HD | 1.03% | 13.36K | $3.9M |
| 14 | MERCK & CO INC | MRK | 1.01% | 27.13K | $3.9M |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0.99% | 4.28K | $3.8M |
| 16 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.94% | 67.19K | $3.6M |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 0.87% | 9.00K | $3.3M |
| 18 | MORGAN STANLEY | MS | 0.87% | 17.74K | $3.3M |
| 19 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.86% | 25.63K | $3.3M |
| 20 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.82% | 10.90K | $3.1M |
| 21 | RTX | RTX | 0.80% | 16.58K | $3.1M |
| 22 | SALESFORCE | CRM | 0.79% | 13.30K | $3.0M |
| 23 | CHEVRON | CVX | 0.75% | 13.52K | $2.9M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.72% | 59.97K | $2.8M |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.72% | 12.22K | $2.8M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.42% | 已派发（过去12个月） | $0.5263 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.1401 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | -5.51% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1401 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1256 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1349 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1257 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1480 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1373 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1090 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1626 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1560 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1112 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1418 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1702 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.62% / 12.54% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.71 / 1.22 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.75% / -15.64% | 索提诺比率（1年） | 2.60 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.694 | 与标普500的相关性（1年） | 0.806 |
| 下行偏差 1年 | 7.01% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 21.57K | 平均成交量 | 37.88K |
| AUM | $382.1M | 溢价/折价 | +0.63% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $980.7K | +0.26% | $381.1M → $382.1M |
| 1个月 | $1.7M | +0.44% | $380.4M → $382.1M |
| 1周 | -$2.4M | -0.63% | $379.3M → $382.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： EVUS
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。