EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.23 | Dagbandbreedte | 50.20 – 50.23 |
| 52-weeksbereik | 49.94 – 50.88 | Volume | 52.10K |
| Gem. volume | 106.87K | AUM | $819.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 3.00% |
| NAV | 50.18 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 18, 2018 | Posities | 380 |
| Uitgevende instelling | Eaton Vance | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 61774R858 | ISIN | US61774R8584 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) operates under an active management strategy, focusing primarily on municipal debt instruments that offer federal tax exemptions. While its typical allocation is to investment-grade municipal obligations, the fund's objective is to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of less than three years. However, this does not preclude the inclusion of individual securities with any maturity length. The investment adviser's primary criteria for selecting securities include evaluating the credit quality of the issuer and assessing the bond's value proposition within the market. Furthermore, Environmental, Social, and Governance (ESG) considerations are incorporated into the decision-making process. Due to its active management approach, EVSM holds the flexibility to occasionally invest a portion of its assets in bonds that are subject to regular federal income tax, as well as in higher-yielding, non-investment grade (junk) bonds.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.36% | -0.06% | -1.18% | -0.28% | -0.32% | — | — | — | +0.15% |
| Totaalrendement | +0.62% | +0.72% | +0.32% | +1.45% | +2.70% | — | — | — | +3.46% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 390 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS | — | 2.47% | 20.38M | $20.4M |
| 2 | CHARLOTTE-MECKL VAR 01/38 | — | 1.09% | 9.00M | $9.0M |
| 3 | GAINESVILLE FLA VAR 10/42 | — | 1.05% | 8.70M | $8.7M |
| 4 | LOS ANGELES 5% 06/27 | — | 1.05% | 8.50M | $8.7M |
| 5 | BERGEN CNTY N J 4% 05/27 | — | 1.04% | 8.50M | $8.6M |
| 6 | BUILD NYC 5.25% 12/31 | — | 0.97% | 8.00M | $8.0M |
| 7 | NEW YORK N Y VAR 06/48 | — | 0.97% | 8.00M | $8.0M |
| 8 | ARKANSAS ST DEV VAR 09/46 | — | 0.96% | 8.00M | $7.9M |
| 9 | INDIANA MUN PWR VAR 01/42 | — | 0.95% | 7.84M | $7.8M |
| 10 | SEATTLE WASH VAR 08/56 | — | 0.91% | 7.50M | $7.5M |
| 11 | PENNSYLVANIA ST VAR 11/61 | — | 0.91% | 7.50M | $7.5M |
| 12 | UNIVERSITY 3.83% 03/27 | — | 0.91% | 7.50M | $7.5M |
| 13 | AQUARION WTR 5.25% 02/31 | — | 0.86% | 6.50M | $7.1M |
| 14 | OHIO ST WTR DEV VAR 12/54 | — | 0.82% | 6.80M | $6.8M |
| 15 | MOBILE ALA INDL VAR 06/34 | — | 0.82% | 6.75M | $6.7M |
| 16 | DISTRICT VAR 10/60 | — | 0.78% | 6.39M | $6.4M |
| 17 | METROPOLITAN VAR 11/31 | — | 0.73% | 6.02M | $6.0M |
| 18 | METROPOLITAN 5% 07/32 | — | 0.66% | 5.00M | $5.4M |
| 19 | SOUTHEAST ENERGY 5% 10/30 | — | 0.64% | 5.00M | $5.3M |
| 20 | ILLINOIS FIN 5% 08/31 | — | 0.64% | 4.88M | $5.3M |
| 21 | ENERGY SOUTHEAST 5% 11/33 | — | 0.63% | 5.00M | $5.2M |
| 22 | HOUSTON TEX 5.25% 07/30 | — | 0.63% | 5.00M | $5.2M |
| 23 | DENVER COLO CITY 5% 12/31 | — | 0.63% | 5.00M | $5.2M |
| 24 | ENERGY NORTHWEST 5% 07/27 | — | 0.61% | 4.92M | $5.0M |
| 25 | CONNECTICUT ST FLT 11/55 | — | 0.61% | 5.00M | $5.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.00% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5088 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1317 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | -8.74% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1317 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1289 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1294 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1341 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1267 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1151 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1126 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1306 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1235 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1284 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1221 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1257 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.30% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.771 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.08% / — | Sortino 1J | -1.16 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.008 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.158 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.86% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 52.10K | Gemiddeld volume | 106.87K |
| AUM | $819.3M | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $5.5M | +0.68% | $813.5M → $819.0M |
| 1 week | $17.6M | +2.19% | $801.0M → $819.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EVSM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.