EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.87 | 当日价格区间 | 49.82 – 49.88 |
| 52周区间 | 49.02 – 51.10 | 成交量 | 521 |
| 平均成交量 | 6.95K | AUM | $39.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.20% | 收益率（TTM） | 2.09% |
| NAV | 49.82 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 02, 2026 | 持仓明细 | 75 |
| 发行方 | Eaton Vance | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.03% | -0.86% | — | — | — | — | — | — | -0.61% |
| 总回报 | +0.48% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.20% | 每10,000美元投资的年化费用 | $20.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 75 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.74% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.42% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.72% | 1.03M | $1.1M |
| 4 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.43% | 953.00K | $955.0K |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.42% | 816.00K | $952.5K |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.42% | 830.00K | $950.4K |
| 7 | LIBERTY MUTUAL VAR 12/51 | — | 2.19% | 864.00K | $860.1K |
| 8 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 2.12% | 800.00K | $831.8K |
| 9 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.03% | 774.00K | $797.9K |
| 10 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.98% | 763.00K | $777.9K |
| 11 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.97% | 832.00K | $774.9K |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.97% | 755.00K | $772.9K |
| 13 | BANK OF VAR 05/84 | — | 1.96% | 737.00K | $770.9K |
| 14 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.96% | 748.00K | $768.7K |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 1.95% | 746.00K | $768.4K |
| 16 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 1.94% | 765.00K | $763.8K |
| 17 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.94% | 777.00K | $761.8K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.94% | 800.00K | $761.4K |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.91% | 721.00K | $752.0K |
| 20 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.75% | 707.00K | $686.2K |
| 21 | HUNTINGTON BANCSHARES VAR | — | 1.73% | 682.00K | $680.9K |
| 22 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.72% | 674.52K | $674.5K |
| 23 | BELL TELEPHONE VAR 09/55 | — | 1.67% | 650.00K | $658.3K |
| 24 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS | AHL | 1.50% | 25.23K | $591.2K |
| 25 | ALGONQUIN POWER VAR 01/82 | — | 1.48% | 586.00K | $581.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.09% | 已派发（过去12个月） | $1.0437 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.2493 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 521 | 平均成交量 | 6.95K |
| AUM | $39.9M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $32.0K | +0.08% | $39.8M → $39.8M |
| 1周 | $905.4K | +2.33% | $38.8M → $39.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。