EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.87 | Rango diario | 49.82 – 49.88 |
| Rango de 52 semanas | 49.02 – 51.10 | Volumen | 521 |
| Volumen prom. | 6.95K | AUM | $39.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 2.09% |
| NAV | 49.82 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Mar 02, 2026 | Posiciones | 75 |
| Emisor | Eaton Vance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.38% | -1.05% | — | — | — | — | — | — | -0.78% |
| Rentabilidad total | +0.12% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | +1.30% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 75 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.74% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.42% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.72% | 1.03M | $1.1M |
| 4 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.43% | 953.00K | $955.0K |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.42% | 816.00K | $952.5K |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.42% | 830.00K | $950.4K |
| 7 | LIBERTY MUTUAL VAR 12/51 | — | 2.19% | 864.00K | $860.1K |
| 8 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 2.12% | 800.00K | $831.8K |
| 9 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.03% | 774.00K | $797.9K |
| 10 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.98% | 763.00K | $777.9K |
| 11 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.97% | 832.00K | $774.9K |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.97% | 755.00K | $772.9K |
| 13 | BANK OF VAR 05/84 | — | 1.96% | 737.00K | $770.9K |
| 14 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.96% | 748.00K | $768.7K |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 1.95% | 746.00K | $768.4K |
| 16 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 1.94% | 765.00K | $763.8K |
| 17 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.94% | 777.00K | $761.8K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.94% | 800.00K | $761.4K |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.91% | 721.00K | $752.0K |
| 20 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.75% | 707.00K | $686.2K |
| 21 | HUNTINGTON BANCSHARES VAR | — | 1.73% | 682.00K | $680.9K |
| 22 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.72% | 674.52K | $674.5K |
| 23 | BELL TELEPHONE VAR 09/55 | — | 1.67% | 650.00K | $658.3K |
| 24 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS | AHL | 1.50% | 25.23K | $591.2K |
| 25 | ALGONQUIN POWER VAR 01/82 | — | 1.48% | 586.00K | $581.2K |
| 26 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.47% | 528.00K | $576.8K |
| 27 | HA SUSTAINABLE VAR 06/56 | — | 1.47% | 546.00K | $576.3K |
| 28 | BARCLAYS PLC VAR 12/99 | — | 1.46% | 547.00K | $573.3K |
| 29 | TRUIST VAR 12/49 | — | 1.45% | 575.00K | $569.8K |
| 30 | TRANSCANADA VAR 10/56 | — | 1.45% | 569.00K | $569.2K |
| 31 | BNP PARIBAS SA VAR | — | 1.43% | 529.00K | $563.0K |
| 32 | DUKE ENERGY VAR 09/54 | — | 1.43% | 551.00K | $560.7K |
| 33 | GLOBAL ATLANTIC VAR 10/54 | — | 1.40% | 554.00K | $551.3K |
| 34 | DOMINION ENERGY VAR 12/49 | — | 1.37% | 541.00K | $538.5K |
| 35 | NEXTERA ENERGY VAR 10/66 | — | 1.36% | 550.00K | $535.8K |
| 36 | LINCOLN VAR 12/49 | — | 1.30% | 486.00K | $512.8K |
| 37 | T-MOBILE USA INC CALLABLE | TMUS | 1.26% | 21.63K | $494.8K |
| 38 | SOCIETE GENERALE SA VAR | — | 1.13% | 406.00K | $443.1K |
| 39 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.10% | 417.00K | $434.0K |
| 40 | SWEDBANK AB CALLABLE VAR | — | 1.07% | 400.00K | $420.9K |
| 41 | COMMERZBANK AG VAR 12/49 | — | 1.06% | 400.00K | $415.7K |
| 42 | ROYAL BANK OF VAR 05/84 | — | 1.05% | 400.00K | $414.4K |
| 43 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/82 | — | 1.05% | 400.00K | $413.5K |
| 44 | TORONTO-DOMINIO VAR 07/84 | — | 1.05% | 400.00K | $413.5K |
| 45 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PM | 1.03% | 19.40K | $403.1K |
| 46 | SUMITOMO MITSUI VAR | — | 1.02% | 400.00K | $399.9K |
| 47 | NISOURCE INC VAR 04/57 | — | 1.01% | 400.00K | $398.4K |
| 48 | WELLS FARGO & CO CALLABLE | WFC-PY | 1.01% | 18.23K | $398.1K |
| 49 | STATE STREET CORP | STT-PG | 1.01% | 19.17K | $396.8K |
| 50 | METLIFE INC CALLABLE | MET-PE | 1.00% | 18.50K | $394.8K |
| 51 | US BANCORP CALLABLE | USB-PP | 1.00% | 18.91K | $392.3K |
| 52 | BANCO MERCANTIL VAR 12/49 | — | 0.98% | 385.00K | $385.9K |
| 53 | ATHENE HOLDING LTD | ATH-PA | 0.98% | 16.31K | $385.2K |
| 54 | PNC FINANCIAL VAR | — | 0.98% | 378.00K | $383.3K |
| 55 | COBANK ACB VAR 12/49 | — | 0.97% | 380.00K | $382.2K |
| 56 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG-PH | 0.97% | 14.92K | $381.7K |
| 57 | SOCIETE VAR 12/49 | — | 0.97% | 400.00K | $381.2K |
| 58 | AMERICAN NATIONAL GROUP | ANGINC | 0.97% | 16.40K | $379.6K |
| 59 | KEYCORP | KEY-PL | 0.87% | 13.49K | $340.9K |
| 60 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB-PM | 0.85% | 13.09K | $335.2K |
| 61 | BROOKFIELD BRP HOLDINGS | BEPUCN | 0.78% | 12.90K | $306.3K |
| 62 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA-PB | 0.75% | 12.33K | $292.9K |
| 63 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF-PB | 0.74% | 11.27K | $290.3K |
| 64 | LINCOLN VAR 07/56 | — | 0.74% | 292.00K | $289.6K |
| 65 | BROOKFIELD VAR 01/55 | — | 0.73% | 299.00K | $287.7K |
| 66 | CITIGROUP INC CALLABLE | C | 0.66% | 10.65K | $258.5K |
| 67 | NEXTERA ENERGY VAR 02/56 | — | 0.57% | 200.00K | $225.2K |
| 68 | MAREX UK HOLDINGS LTD VAR | — | 0.51% | 200.00K | $199.9K |
| 69 | BROOKFIELD PROPERTY | BPYPO | 0.50% | 12.68K | $195.9K |
| 70 | AMERICAN VAR 12/55 | — | 0.48% | 198.00K | $188.4K |
| 71 | ENBRIDGE INC CALLABLE | EBBNF | 0.41% | 6.40K | $159.7K |
| 72 | STIFEL FINANCIAL CORP | SF-PC | 0.24% | 4.50K | $95.5K |
| 73 | US DOLLAR | — | 0.05% | 19.70K | $19.7K |
| 74 | ENBRIDGE INC CALLABLE | EBBGF | 0.01% | 200 | $5.1K |
| 75 | EURO | — | 0.00% | 108 | $126.63 |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.09% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0437 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.2493 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 521 | Volumen promedio | 6.95K |
| AUM | $39.9M | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $56.0K | +0.14% | $39.8M → $39.9M |
| 1 semana | $1.1M | +2.82% | $38.7M → $39.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de EVPF
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.