EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.33 | Günlük Aralık | 48.19 – 48.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.96 – 51.10 | Hacim | 12.71K |
| Ort. Hacim | 12.96K | AUM | $51.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.19% |
| NAV | 48.25 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 03, 2026 | Varlıklar | 76 |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.23% | -3.96% | -3.75% | — | — | — | — | — | -3.94% |
| Toplam getiri | -2.23% | -3.48% | -2.03% | — | — | — | — | — | -1.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 79 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.78% | 1.92M | $1.9M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.58% | 1.78M | $1.8M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.84% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.71% | 1.22M | $1.4M |
| 5 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.56% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.33% | 1.06M | $1.2M |
| 7 | TORONTO-DOMINIO VAR 07/84 | — | 2.09% | 1.04M | $1.1M |
| 8 | BANK OF VAR 11/84 | — | 2.07% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 2.04% | 1.13M | $1.0M |
| 10 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 2.03% | 999.00K | $1.0M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 2.03% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 2.01% | 997.00K | $1.0M |
| 13 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 2.01% | 1.05M | $1.0M |
| 14 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.00% | 993.00K | $1.0M |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 2.00% | 990.00K | $1.0M |
| 16 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 1.96% | 1.00M | $986.7K |
| 17 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.92% | 971.00K | $964.3K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.83% | 1.00M | $921.0K |
| 19 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.77% | 935.00K | $888.9K |
| 20 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.74% | 929.00K | $876.4K |
| 21 | NEXTERA ENERGY VAR 10/66 | — | 1.62% | 879.00K | $814.2K |
| 22 | SYSCO HOLDINGS VAR 10/56 | — | 1.54% | 770.00K | $775.4K |
| 23 | DUKE ENERGY VAR 09/54 | — | 1.54% | 777.00K | $772.6K |
| 24 | BARCLAYS PLC VAR 12/99 | — | 1.52% | 747.00K | $763.5K |
| 25 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.51% | 728.00K | $757.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.19% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5373 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.2445 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2445 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2492 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.71K | Ortalama hacim | 12.96K |
| AUM | $51.1M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.6K | +0.02% | $51.1M → $51.1M |
| 1 Ay | $8.5M | +19.56% | $43.5M → $51.1M |
| 1 Hafta | $2.9M | +6.00% | $48.2M → $51.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EVPF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.