EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.87 | Дневной диапазон | 49.82 – 49.88 |
| Диапазон за 52 недели | 49.02 – 51.10 | Объём торгов | 521 |
| Средний объём | 7.00K | AUM | $39.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 2.09% |
| NAV | 49.75 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2026 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.03% | -0.86% | — | — | — | — | — | — | -0.61% |
| Совокупная доходность | +0.48% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 75 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.74% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.42% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.72% | 1.03M | $1.1M |
| 4 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.43% | 953.00K | $955.0K |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.42% | 816.00K | $952.5K |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.42% | 830.00K | $950.4K |
| 7 | LIBERTY MUTUAL VAR 12/51 | — | 2.19% | 864.00K | $860.1K |
| 8 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 2.12% | 800.00K | $831.8K |
| 9 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.03% | 774.00K | $797.9K |
| 10 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.98% | 763.00K | $777.9K |
| 11 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.97% | 832.00K | $774.9K |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.97% | 755.00K | $772.9K |
| 13 | BANK OF VAR 05/84 | — | 1.96% | 737.00K | $770.9K |
| 14 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.96% | 748.00K | $768.7K |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 1.95% | 746.00K | $768.4K |
| 16 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 1.94% | 765.00K | $763.8K |
| 17 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.94% | 777.00K | $761.8K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.94% | 800.00K | $761.4K |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.91% | 721.00K | $752.0K |
| 20 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.75% | 707.00K | $686.2K |
| 21 | HUNTINGTON BANCSHARES VAR | — | 1.73% | 682.00K | $680.9K |
| 22 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.72% | 674.52K | $674.5K |
| 23 | BELL TELEPHONE VAR 09/55 | — | 1.67% | 650.00K | $658.3K |
| 24 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS | AHL | 1.50% | 25.23K | $591.2K |
| 25 | ALGONQUIN POWER VAR 01/82 | — | 1.48% | 586.00K | $581.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0437 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.2493 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 521 | Средний объём | 7.00K |
| AUM | $39.8M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $32.0K | +0.08% | $39.8M → $39.8M |
| 1 неделя | $905.4K | +2.33% | $38.8M → $39.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVPF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.