EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.33 | Дневной диапазон | 48.19 – 48.47 |
| Диапазон за 52 недели | 47.96 – 51.10 | Объём торгов | 12.71K |
| Средний объём | 12.96K | AUM | $51.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 3.19% |
| NAV | 48.25 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2026 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.23% | -3.96% | -3.75% | — | — | — | — | — | -3.94% |
| Совокупная доходность | -2.23% | -3.48% | -2.03% | — | — | — | — | — | -1.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 79 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.78% | 1.92M | $1.9M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.58% | 1.78M | $1.8M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.84% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.71% | 1.22M | $1.4M |
| 5 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.56% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.33% | 1.06M | $1.2M |
| 7 | TORONTO-DOMINIO VAR 07/84 | — | 2.09% | 1.04M | $1.1M |
| 8 | BANK OF VAR 11/84 | — | 2.07% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 2.04% | 1.13M | $1.0M |
| 10 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 2.03% | 999.00K | $1.0M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 2.03% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 2.01% | 997.00K | $1.0M |
| 13 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 2.01% | 1.05M | $1.0M |
| 14 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.00% | 993.00K | $1.0M |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 2.00% | 990.00K | $1.0M |
| 16 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 1.96% | 1.00M | $986.7K |
| 17 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.92% | 971.00K | $964.3K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.83% | 1.00M | $921.0K |
| 19 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.77% | 935.00K | $888.9K |
| 20 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.74% | 929.00K | $876.4K |
| 21 | NEXTERA ENERGY VAR 10/66 | — | 1.62% | 879.00K | $814.2K |
| 22 | SYSCO HOLDINGS VAR 10/56 | — | 1.54% | 770.00K | $775.4K |
| 23 | DUKE ENERGY VAR 09/54 | — | 1.54% | 777.00K | $772.6K |
| 24 | BARCLAYS PLC VAR 12/99 | — | 1.52% | 747.00K | $763.5K |
| 25 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.51% | 728.00K | $757.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5373 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2445 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2445 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2492 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.71K | Средний объём | 12.96K |
| AUM | $51.1M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.6K | +0.02% | $51.1M → $51.1M |
| 1 месяц | $8.5M | +19.56% | $43.5M → $51.1M |
| 1 неделя | $2.9M | +6.00% | $48.2M → $51.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVPF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.