EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.33 | Rentang Harian | 48.19 – 48.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.96 – 51.10 | Volume | 12.71K |
| Volume Rata-Rata | 12.96K | AUM | $51.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.19% |
| NAV | 48.25 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Mar 03, 2026 | Kepemilikan | 76 |
| Penerbit | Eaton Vance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.23% | -3.96% | -3.75% | — | — | — | — | — | -3.94% |
| Total return | -2.23% | -3.48% | -2.03% | — | — | — | — | — | -1.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 79 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.78% | 1.92M | $1.9M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.58% | 1.78M | $1.8M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.84% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.71% | 1.22M | $1.4M |
| 5 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.56% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.33% | 1.06M | $1.2M |
| 7 | TORONTO-DOMINIO VAR 07/84 | — | 2.09% | 1.04M | $1.1M |
| 8 | BANK OF VAR 11/84 | — | 2.07% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 2.04% | 1.13M | $1.0M |
| 10 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 2.03% | 999.00K | $1.0M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 2.03% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 2.01% | 997.00K | $1.0M |
| 13 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 2.01% | 1.05M | $1.0M |
| 14 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.00% | 993.00K | $1.0M |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 2.00% | 990.00K | $1.0M |
| 16 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 1.96% | 1.00M | $986.7K |
| 17 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.92% | 971.00K | $964.3K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.83% | 1.00M | $921.0K |
| 19 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.77% | 935.00K | $888.9K |
| 20 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.74% | 929.00K | $876.4K |
| 21 | NEXTERA ENERGY VAR 10/66 | — | 1.62% | 879.00K | $814.2K |
| 22 | SYSCO HOLDINGS VAR 10/56 | — | 1.54% | 770.00K | $775.4K |
| 23 | DUKE ENERGY VAR 09/54 | — | 1.54% | 777.00K | $772.6K |
| 24 | BARCLAYS PLC VAR 12/99 | — | 1.52% | 747.00K | $763.5K |
| 25 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.51% | 728.00K | $757.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5373 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2445 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2445 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2492 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.71K | Volume rata-rata | 12.96K |
| AUM | $51.1M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.6K | +0.02% | $51.1M → $51.1M |
| 1 Bulan | $8.5M | +19.56% | $43.5M → $51.1M |
| 1 Minggu | $2.9M | +6.00% | $48.2M → $51.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EVPF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.