EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 49.87 | दिन की रेंज | 49.82 – 49.88 |
| 52-सप्ताह रेंज | 49.02 – 51.10 | वॉल्यूम | 521 |
| औसत वॉल्यूम | 6.95K | AUM | $39.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.09% |
| NAV | 49.82 | प्रीमियम/डिस्काउंट | 0.00% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Mar 02, 2026 | होल्डिंग्स | 75 |
| जारीकर्ता | Eaton Vance | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Preferred Stocks | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.03% | -0.86% | — | — | — | — | — | — | -0.61% |
| कुल रिटर्न | +0.48% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 25, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.20% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $20.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 75 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.74% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.42% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.72% | 1.03M | $1.1M |
| 4 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.43% | 953.00K | $955.0K |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.42% | 816.00K | $952.5K |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.42% | 830.00K | $950.4K |
| 7 | LIBERTY MUTUAL VAR 12/51 | — | 2.19% | 864.00K | $860.1K |
| 8 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 2.12% | 800.00K | $831.8K |
| 9 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.03% | 774.00K | $797.9K |
| 10 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.98% | 763.00K | $777.9K |
| 11 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.97% | 832.00K | $774.9K |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.97% | 755.00K | $772.9K |
| 13 | BANK OF VAR 05/84 | — | 1.96% | 737.00K | $770.9K |
| 14 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.96% | 748.00K | $768.7K |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 1.95% | 746.00K | $768.4K |
| 16 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 1.94% | 765.00K | $763.8K |
| 17 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.94% | 777.00K | $761.8K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.94% | 800.00K | $761.4K |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.91% | 721.00K | $752.0K |
| 20 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.75% | 707.00K | $686.2K |
| 21 | HUNTINGTON BANCSHARES VAR | — | 1.73% | 682.00K | $680.9K |
| 22 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.72% | 674.52K | $674.5K |
| 23 | BELL TELEPHONE VAR 09/55 | — | 1.67% | 650.00K | $658.3K |
| 24 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS | AHL | 1.50% | 25.23K | $591.2K |
| 25 | ALGONQUIN POWER VAR 01/82 | — | 1.48% | 586.00K | $581.2K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 2.09% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.0437 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jul 31, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.2493 (Aug 06, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 521 | औसत वॉल्यूम | 6.95K |
| AUM | $39.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | 0.00% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $32.0K | +0.08% | $39.8M → $39.8M |
| 1 सप्ताह | $905.4K | +2.33% | $38.8M → $39.8M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार EVPF
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।