EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.87 | Tagesspanne | 49.82 – 49.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.02 – 51.10 | Volumen | 521 |
| Durchschn. Volumen | 7.00K | AUM | $39.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 2.09% |
| NAV | 49.75 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Mar 03, 2026 | Positionen | 75 |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.03% | -0.86% | — | — | — | — | — | — | -0.61% |
| Gesamtrendite | +0.48% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 75 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.74% | 1.45M | $1.5M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.42% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.72% | 1.03M | $1.1M |
| 4 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.43% | 953.00K | $955.0K |
| 5 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.42% | 816.00K | $952.5K |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.42% | 830.00K | $950.4K |
| 7 | LIBERTY MUTUAL VAR 12/51 | — | 2.19% | 864.00K | $860.1K |
| 8 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 2.12% | 800.00K | $831.8K |
| 9 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.03% | 774.00K | $797.9K |
| 10 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.98% | 763.00K | $777.9K |
| 11 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.97% | 832.00K | $774.9K |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.97% | 755.00K | $772.9K |
| 13 | BANK OF VAR 05/84 | — | 1.96% | 737.00K | $770.9K |
| 14 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 1.96% | 748.00K | $768.7K |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 1.95% | 746.00K | $768.4K |
| 16 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 1.94% | 765.00K | $763.8K |
| 17 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.94% | 777.00K | $761.8K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.94% | 800.00K | $761.4K |
| 19 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.91% | 721.00K | $752.0K |
| 20 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.75% | 707.00K | $686.2K |
| 21 | HUNTINGTON BANCSHARES VAR | — | 1.73% | 682.00K | $680.9K |
| 22 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.72% | 674.52K | $674.5K |
| 23 | BELL TELEPHONE VAR 09/55 | — | 1.67% | 650.00K | $658.3K |
| 24 | ASPEN INSURANCE HOLDINGS | AHL | 1.50% | 25.23K | $591.2K |
| 25 | ALGONQUIN POWER VAR 01/82 | — | 1.48% | 586.00K | $581.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0437 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2493 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 521 | Durchschnittliches Volumen | 7.00K |
| AUM | $39.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $32.0K | +0.08% | $39.8M → $39.8M |
| 1 Woche | $905.4K | +2.33% | $38.8M → $39.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EVPF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.