EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.33 | النطاق اليومي | 48.19 – 48.47 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.96 – 51.10 | حجم التداول | 12.71K |
| متوسط حجم التداول | 12.96K | إجمالي الأصول المُدارة | $51.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.19% |
| NAV | 48.25 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 03, 2026 | المقتنيات | 76 |
| المُصدِر | Eaton Vance | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 61774R114 | ISIN | US61774R1142 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed exchange-traded fund strategically invests in the stock of companies with significant economic exposure to developing nations. Its investment approach integrates both fundamental and quantitative analysis to construct a well-diversified equity portfolio focused on emerging markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.23% | -3.96% | -3.75% | — | — | — | — | — | -3.94% |
| إجمالي العائد | -2.23% | -3.48% | -2.03% | — | — | — | — | — | -1.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 79 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 3.78% | 1.92M | $1.9M |
| 2 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 3.58% | 1.78M | $1.8M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO VAR | — | 2.84% | 1.41M | $1.4M |
| 4 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.71% | 1.22M | $1.4M |
| 5 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 2.56% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.33% | 1.06M | $1.2M |
| 7 | TORONTO-DOMINIO VAR 07/84 | — | 2.09% | 1.04M | $1.1M |
| 8 | BANK OF VAR 11/84 | — | 2.07% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 2.04% | 1.13M | $1.0M |
| 10 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 2.03% | 999.00K | $1.0M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 2.03% | 1.02M | $1.0M |
| 12 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 2.01% | 997.00K | $1.0M |
| 13 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 2.01% | 1.05M | $1.0M |
| 14 | AMERICAN VAR 12/54 | — | 2.00% | 993.00K | $1.0M |
| 15 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 2.00% | 990.00K | $1.0M |
| 16 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 1.96% | 1.00M | $986.7K |
| 17 | CANADIAN VAR 10/85 | — | 1.92% | 971.00K | $964.3K |
| 18 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 1.83% | 1.00M | $921.0K |
| 19 | XCEL ENERGY INC VAR 12/56 | — | 1.77% | 935.00K | $888.9K |
| 20 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 1.74% | 929.00K | $876.4K |
| 21 | NEXTERA ENERGY VAR 10/66 | — | 1.62% | 879.00K | $814.2K |
| 22 | SYSCO HOLDINGS VAR 10/56 | — | 1.54% | 770.00K | $775.4K |
| 23 | DUKE ENERGY VAR 09/54 | — | 1.54% | 777.00K | $772.6K |
| 24 | BARCLAYS PLC VAR 12/99 | — | 1.52% | 747.00K | $763.5K |
| 25 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.51% | 728.00K | $757.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.19% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5373 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.2445 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2445 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2492 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2493 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2511 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2023 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1560 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.71K | متوسط حجم التداول | 12.96K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $51.1M | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.6K | +0.02% | $51.1M → $51.1M |
| شهر واحد | $8.5M | +19.56% | $43.5M → $51.1M |
| أسبوع واحد | $2.9M | +6.00% | $48.2M → $51.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EVPF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.