EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 39,29 | Günlük Aralık | 39,35 – 39,96 |
| 52 Haftalık Aralık | 30,99 – 43,97 | Hacim | 2,1 B |
| Ort. Hacim | 3,77 B | AUM | 18,7 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,35 | Getiri (TTM) | %3,93 |
| NAV | 38,96 | Prim/İskonto | +%1,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 4 Eyl 2024 | Varlıklar | 278 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G208 | ISIN | US46438G2084 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index seeks to measure the performance of securities in the parent index that exhibit higher value characteristics relative to their peers within the corresponding GICS® sector, while covering approximately 30% of the market capitalization within each country in the parent index, and within the selected universe of value securities, an emphasis is put on those securities with relatively higher quality characteristics. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,61 | -%3,10 | +%5,61 | +%22,74 | +%20,34 | — | — | — | +%25,05 |
| Toplam getiri | -%5,61 | -%3,10 | +%6,50 | +%23,78 | +%26,00 | — | — | — | +%29,41 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,35 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 278 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | %5,14 | 128 B | 974,2 B $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | %4,48 | 4,89 B | 849,2 B $ |
| 3 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | %4,26 | 228 B | 808,2 B $ |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | %3,19 | 469 B | 605,5 B $ |
| 5 | QUANTA COMPUTER | 2382.TW | %2,78 | 54 B | 527 B $ |
| 6 | INFOSYS | INFY.NS | %2,69 | 42,38 B | 510,1 B $ |
| 7 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | %2,28 | 10,43 B | 432,8 B $ |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | %2,20 | 127,2 B | 416,3 B $ |
| 9 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | %2,00 | 13 B | 379 B $ |
| 10 | WIWYNN CORPORATION | 6669.TW | %1,98 | 6,5 B | 376,1 B $ |
| 11 | LARGAN PRECISION LTD | 3008.TW | %1,88 | 2 B | 356,9 B $ |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | %1,85 | 353 B | 350 B $ |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | %1,56 | 379 B | 296,3 B $ |
| 14 | SAUDI TELECOM | 7010.SR | %1,47 | 25,48 B | 279,5 B $ |
| 15 | YAGEO | 2327.TW | %1,41 | 16 B | 266,6 B $ |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | %1,39 | 27,15 B | 262,7 B $ |
| 17 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | %1,26 | 7,88 B | 239 B $ |
| 18 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | %1,23 | 37 B | 234 B $ |
| 19 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | %1,20 | 188,77 B | 228,2 B $ |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | %1,18 | 20,52 B | 224,6 B $ |
| 21 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | %1,09 | 18,65 B | 207,6 B $ |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | %1,06 | 11 B | 201,2 B $ |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | %1,04 | 15,65 B | 196,6 B $ |
| 24 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | %1,02 | 7,45 B | 193,9 B $ |
| 25 | LENOVO GROUP | 0992.HK | %0,98 | 66 B | 186,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,93 | Ödenen (son 12 ay) | $1.5470 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 15 Haz 2026 | Son ödeme | $0.3490 (18 Haz 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 15 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | $0.3490 |
| 16 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $1.1980 |
| 16 Haz 2025 | 16 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | $0.4700 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 3 Oca 2025 | $0.0270 |
| 17 Ara 2024 | 17 Ara 2024 | 20 Ara 2024 | $0.2250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %21,19 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,04 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%12,91 / — | Sortino 1Y | 1,54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8180 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7460 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %14,39 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2,1 B | Ortalama hacim | 3,77 B |
| AUM | 18,7 Mn $ | Prim/İskonto | +%1,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -65,4 B $ | -%0,34 | 19 Mn $ → 18,7 Mn $ |
| 1 Ay | -157,3 B $ | -%0,80 | 19,8 Mn $ → 18,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EVLU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.