EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 39,29 | Дневной диапазон | 39,35 – 39,96 |
| Диапазон за 52 недели | 30,99 – 43,97 | Объём торгов | 2,1 тыс. |
| Средний объём | 3,77 тыс. | AUM | 18,7 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | 3,93 % |
| NAV | 38,96 | Премия/дисконт | +1,00 % индикативный |
| Дата запуска | 4 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 278 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G208 | ISIN | US46438G2084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index seeks to measure the performance of securities in the parent index that exhibit higher value characteristics relative to their peers within the corresponding GICS® sector, while covering approximately 30% of the market capitalization within each country in the parent index, and within the selected universe of value securities, an emphasis is put on those securities with relatively higher quality characteristics. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,61 % | -3,10 % | +5,61 % | +22,74 % | +20,34 % | — | — | — | +25,05 % |
| Совокупная доходность | -5,61 % | -3,10 % | +6,50 % | +23,78 % | +26,00 % | — | — | — | +29,41 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 278 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 5,14 % | 128 тыс. | 974,2 тыс. $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4,48 % | 4,89 тыс. | 849,2 тыс. $ |
| 3 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 4,26 % | 228 тыс. | 808,2 тыс. $ |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3,19 % | 469 тыс. | 605,5 тыс. $ |
| 5 | QUANTA COMPUTER | 2382.TW | 2,78 % | 54 тыс. | 527 тыс. $ |
| 6 | INFOSYS | INFY.NS | 2,69 % | 42,38 тыс. | 510,1 тыс. $ |
| 7 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 2,28 % | 10,43 тыс. | 432,8 тыс. $ |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 2,20 % | 127,2 тыс. | 416,3 тыс. $ |
| 9 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 2,00 % | 13 тыс. | 379 тыс. $ |
| 10 | WIWYNN CORPORATION | 6669.TW | 1,98 % | 6,5 тыс. | 376,1 тыс. $ |
| 11 | LARGAN PRECISION LTD | 3008.TW | 1,88 % | 2 тыс. | 356,9 тыс. $ |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1,85 % | 353 тыс. | 350 тыс. $ |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1,56 % | 379 тыс. | 296,3 тыс. $ |
| 14 | SAUDI TELECOM | 7010.SR | 1,47 % | 25,48 тыс. | 279,5 тыс. $ |
| 15 | YAGEO | 2327.TW | 1,41 % | 16 тыс. | 266,6 тыс. $ |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1,39 % | 27,15 тыс. | 262,7 тыс. $ |
| 17 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 1,26 % | 7,88 тыс. | 239 тыс. $ |
| 18 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1,23 % | 37 тыс. | 234 тыс. $ |
| 19 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 1,20 % | 188,77 тыс. | 228,2 тыс. $ |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 1,18 % | 20,52 тыс. | 224,6 тыс. $ |
| 21 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1,09 % | 18,65 тыс. | 207,6 тыс. $ |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 1,06 % | 11 тыс. | 201,2 тыс. $ |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 1,04 % | 15,65 тыс. | 196,6 тыс. $ |
| 24 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | 1,02 % | 7,45 тыс. | 193,9 тыс. $ |
| 25 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0,98 % | 66 тыс. | 186,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,93 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5470 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3490 (18 июн. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 июн. 2026 г. | 15 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | $0.3490 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $1.1980 |
| 16 июн. 2025 г. | 16 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | $0.4700 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 3 янв. 2025 г. | $0.0270 |
| 17 дек. 2024 г. | 17 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | $0.2250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21,19 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,04 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,91 % / — | Сортино 1Л | 1,54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8180 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7460 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,39 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,1 тыс. | Средний объём | 3,77 тыс. |
| AUM | 18,7 млн $ | Премия/дисконт | +1,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -65,4 тыс. $ | -0,34 % | 19 млн $ → 18,7 млн $ |
| 1 месяц | -157,3 тыс. $ | -0,80 % | 19,8 млн $ → 18,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVLU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.