EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 39,29 | Day Range | 39,35 – 39,96 |
| 52-Week Range | 30,99 – 43,97 | Volume | 2098 |
| Avg Volume | 3769 | AUM | 18,7 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Rendimento (TTM) | 3,93% |
| NAV | 38,96 | Premio/Sconto | +1,00% indicativo |
| Inception | 4 set 2024 | Posizioni in portafoglio | 278 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G208 | ISIN | US46438G2084 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index seeks to measure the performance of securities in the parent index that exhibit higher value characteristics relative to their peers within the corresponding GICS® sector, while covering approximately 30% of the market capitalization within each country in the parent index, and within the selected universe of value securities, an emphasis is put on those securities with relatively higher quality characteristics. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5,61% | -3,10% | +5,61% | +22,74% | +20,34% | — | — | — | +25,05% |
| Rendimento totale | -5,61% | -3,10% | +6,50% | +23,78% | +26,00% | — | — | — | +29,41% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,35% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 278 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 5,14% | 128000 | 974220,48 USD |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4,48% | 4892 | 849191,17 USD |
| 3 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 4,26% | 228000 | 808188,07 USD |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3,19% | 469000 | 605469,78 USD |
| 5 | QUANTA COMPUTER | 2382.TW | 2,78% | 54000 | 527007,12 USD |
| 6 | INFOSYS | INFY.NS | 2,69% | 42385 | 510143,98 USD |
| 7 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 2,28% | 10429 | 432790,95 USD |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 2,20% | 127200 | 416286,49 USD |
| 9 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 2,00% | 13000 | 379020,38 USD |
| 10 | WIWYNN CORPORATION | 6669.TW | 1,98% | 6501 | 376085,96 USD |
| 11 | LARGAN PRECISION LTD | 3008.TW | 1,88% | 2000 | 356923,64 USD |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1,85% | 353000 | 349997,13 USD |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1,56% | 379000 | 296322,04 USD |
| 14 | SAUDI TELECOM | 7010.SR | 1,47% | 25483 | 279492,72 USD |
| 15 | YAGEO | 2327.TW | 1,41% | 16000 | 266633,93 USD |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1,39% | 27146 | 262656,97 USD |
| 17 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 1,26% | 7878 | 239012,35 USD |
| 18 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1,23% | 37000 | 233974,58 USD |
| 19 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 1,20% | 188769 | 228248,57 USD |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 1,18% | 20518 | 224616,18 USD |
| 21 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1,09% | 18647 | 207555,65 USD |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 1,06% | 11000 | 201203,04 USD |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 1,04% | 15650 | 196553,67 USD |
| 24 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | 1,02% | 7453 | 193882,65 USD |
| 25 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0,98% | 66000 | 186222,32 USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3,93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5470 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 15 giu 2026 | Ultimo pagamento | $0.3490 (18 giu 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 15 giu 2026 | 15 giu 2026 | 18 giu 2026 | $0.3490 |
| 16 dic 2025 | 16 dic 2025 | 19 dic 2025 | $1.1980 |
| 16 giu 2025 | 16 giu 2025 | 20 giu 2025 | $0.4700 |
| 30 dic 2024 | 30 dic 2024 | 3 gen 2025 | $0.0270 |
| 17 dic 2024 | 17 dic 2024 | 20 dic 2024 | $0.2250 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21,19% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,04 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12,91% / — | Sortino 1A | 1,54 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,8180 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7460 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 14,39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2098 | Average volume | 3769 |
| AUM | 18,7 Mln USD | Premio/Sconto | +1,00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -65434 USD | -0,34% | 19 Mln USD → 18,7 Mln USD |
| 1 Month | -157344 USD | -0,80% | 19,8 Mln USD → 18,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EVLU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.