EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 39,29 | Rentang Harian | 39,35 – 39,96 |
| Kisaran 52 Minggu | 30,99 – 43,97 | Volume | 2,1 rb |
| Volume Rata-Rata | 3,77 rb | AUM | US$18,7 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Yield (TTM) | 3,93% |
| NAV | 38,96 | Premium/Diskon | +1,00% indikatif |
| Inception | 4 Sep 2024 | Kepemilikan | 278 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G208 | ISIN | US46438G2084 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index seeks to measure the performance of securities in the parent index that exhibit higher value characteristics relative to their peers within the corresponding GICS® sector, while covering approximately 30% of the market capitalization within each country in the parent index, and within the selected universe of value securities, an emphasis is put on those securities with relatively higher quality characteristics. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,61% | -3,10% | +5,61% | +22,74% | +20,34% | — | — | — | +25,05% |
| Total return | -5,61% | -3,10% | +6,50% | +23,78% | +26,00% | — | — | — | +29,41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 278 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 5,14% | 128 rb | US$974,2 rb |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4,48% | 4,89 rb | US$849,2 rb |
| 3 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 4,26% | 228 rb | US$808,2 rb |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3,19% | 469 rb | US$605,5 rb |
| 5 | QUANTA COMPUTER | 2382.TW | 2,78% | 54 rb | US$527 rb |
| 6 | INFOSYS | INFY.NS | 2,69% | 42,38 rb | US$510,1 rb |
| 7 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 2,28% | 10,43 rb | US$432,8 rb |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 2,20% | 127,2 rb | US$416,3 rb |
| 9 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 2,00% | 13 rb | US$379 rb |
| 10 | WIWYNN CORPORATION | 6669.TW | 1,98% | 6,5 rb | US$376,1 rb |
| 11 | LARGAN PRECISION LTD | 3008.TW | 1,88% | 2 rb | US$356,9 rb |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1,85% | 353 rb | US$350 rb |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1,56% | 379 rb | US$296,3 rb |
| 14 | SAUDI TELECOM | 7010.SR | 1,47% | 25,48 rb | US$279,5 rb |
| 15 | YAGEO | 2327.TW | 1,41% | 16 rb | US$266,6 rb |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1,39% | 27,15 rb | US$262,7 rb |
| 17 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 1,26% | 7,88 rb | US$239 rb |
| 18 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1,23% | 37 rb | US$234 rb |
| 19 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 1,20% | 188,77 rb | US$228,2 rb |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 1,18% | 20,52 rb | US$224,6 rb |
| 21 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1,09% | 18,65 rb | US$207,6 rb |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 1,06% | 11 rb | US$201,2 rb |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 1,04% | 15,65 rb | US$196,6 rb |
| 24 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | 1,02% | 7,45 rb | US$193,9 rb |
| 25 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0,98% | 66 rb | US$186,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5470 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 15 Jun 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3490 (18 Jun 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | $0.3490 |
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 19 Des 2025 | $1.1980 |
| 16 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | $0.4700 |
| 30 Des 2024 | 30 Des 2024 | 3 Jan 2025 | $0.0270 |
| 17 Des 2024 | 17 Des 2024 | 20 Des 2024 | $0.2250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21,19% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12,91% / — | Sortino 1T | 1,54 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8180 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7460 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14,39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,1 rb | Volume rata-rata | 3,77 rb |
| AUM | US$18,7 jt | Premium/Diskon | +1,00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$65,4 rb | -0,34% | US$19 jt → US$18,7 jt |
| 1 Bulan | -US$157,3 rb | -0,80% | US$19,8 jt → US$18,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EVLU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.