EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 39,29 | Tagesspanne | 39,35 – 39,96 |
| 52-Wochen-Spanne | 30,99 – 43,97 | Volumen | 2098 |
| Durchschn. Volumen | 3769 | AUM | 18,7 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | 3,93 % |
| NAV | 38,96 | Aufgeld/Abschlag | +1,00 % indikativ |
| Auflegung | 04.09.2024 | Positionen | 278 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G208 | ISIN | US46438G2084 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index seeks to measure the performance of securities in the parent index that exhibit higher value characteristics relative to their peers within the corresponding GICS® sector, while covering approximately 30% of the market capitalization within each country in the parent index, and within the selected universe of value securities, an emphasis is put on those securities with relatively higher quality characteristics. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5,61 % | -3,10 % | +5,61 % | +22,74 % | +20,34 % | — | — | — | +25,05 % |
| Gesamtrendite | -5,61 % | -3,10 % | +6,50 % | +23,78 % | +26,00 % | — | — | — | +29,41 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 278 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 5,14 % | 128000 | 974220,48 $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4,48 % | 4892 | 849191,17 $ |
| 3 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 4,26 % | 228000 | 808188,07 $ |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3,19 % | 469000 | 605469,78 $ |
| 5 | QUANTA COMPUTER | 2382.TW | 2,78 % | 54000 | 527007,12 $ |
| 6 | INFOSYS | INFY.NS | 2,69 % | 42385 | 510143,98 $ |
| 7 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 2,28 % | 10429 | 432790,95 $ |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 2,20 % | 127200 | 416286,49 $ |
| 9 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 2,00 % | 13000 | 379020,38 $ |
| 10 | WIWYNN CORPORATION | 6669.TW | 1,98 % | 6501 | 376085,96 $ |
| 11 | LARGAN PRECISION LTD | 3008.TW | 1,88 % | 2000 | 356923,64 $ |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1,85 % | 353000 | 349997,13 $ |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1,56 % | 379000 | 296322,04 $ |
| 14 | SAUDI TELECOM | 7010.SR | 1,47 % | 25483 | 279492,72 $ |
| 15 | YAGEO | 2327.TW | 1,41 % | 16000 | 266633,93 $ |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1,39 % | 27146 | 262656,97 $ |
| 17 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 1,26 % | 7878 | 239012,35 $ |
| 18 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1,23 % | 37000 | 233974,58 $ |
| 19 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 1,20 % | 188769 | 228248,57 $ |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 1,18 % | 20518 | 224616,18 $ |
| 21 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1,09 % | 18647 | 207555,65 $ |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 1,06 % | 11000 | 201203,04 $ |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 1,04 % | 15650 | 196553,67 $ |
| 24 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | 1,02 % | 7453 | 193882,65 $ |
| 25 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0,98 % | 66000 | 186222,32 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,93 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5470 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 15.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3490 (18.06.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 15.06.2026 | 18.06.2026 | $0.3490 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | $1.1980 |
| 16.06.2025 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | $0.4700 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 03.01.2025 | $0.0270 |
| 17.12.2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | $0.2250 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21,19 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,04 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12,91 % / — | Sortino 1J | 1,54 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8180 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7460 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14,39 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2098 | Durchschnittliches Volumen | 3769 |
| AUM | 18,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -65434 $ | -0,34 % | 19 Mio. $ → 18,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -157344 $ | -0,80 % | 19,8 Mio. $ → 18,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EVLU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.