EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
السعر كما في 02/11/2026 20:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 39.29 | النطاق اليومي | 39.35 – 39.96 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.99 – 43.97 | حجم التداول | 2.1 ألف |
| متوسط حجم التداول | 3.77 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 18.7 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.93% |
| NAV | 38.96 | العلاوة/الخصم | +1.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 04/09/2024 | المقتنيات | 278 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 46438G208 | ISIN | US46438G2084 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The index seeks to measure the performance of securities in the parent index that exhibit higher value characteristics relative to their peers within the corresponding GICS® sector, while covering approximately 30% of the market capitalization within each country in the parent index, and within the selected universe of value securities, an emphasis is put on those securities with relatively higher quality characteristics. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.61% | -3.10% | +5.61% | +22.74% | +20.34% | — | — | — | +25.05% |
| إجمالي العائد | -5.61% | -3.10% | +6.50% | +23.78% | +26.00% | — | — | — | +29.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 278 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 5.14% | 128 ألف | 974.2 ألف US$ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4.48% | 4.89 ألف | 849.2 ألف US$ |
| 3 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 4.26% | 228 ألف | 808.2 ألف US$ |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3.19% | 469 ألف | 605.5 ألف US$ |
| 5 | QUANTA COMPUTER | 2382.TW | 2.78% | 54 ألف | 527 ألف US$ |
| 6 | INFOSYS | INFY.NS | 2.69% | 42.38 ألف | 510.1 ألف US$ |
| 7 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 2.28% | 10.43 ألف | 432.8 ألف US$ |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 2.20% | 127.2 ألف | 416.3 ألف US$ |
| 9 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 2.00% | 13 ألف | 379 ألف US$ |
| 10 | WIWYNN CORPORATION | 6669.TW | 1.98% | 6.5 ألف | 376.1 ألف US$ |
| 11 | LARGAN PRECISION LTD | 3008.TW | 1.88% | 2 ألف | 356.9 ألف US$ |
| 12 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.85% | 353 ألف | 350 ألف US$ |
| 13 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.56% | 379 ألف | 296.3 ألف US$ |
| 14 | SAUDI TELECOM | 7010.SR | 1.47% | 25.48 ألف | 279.5 ألف US$ |
| 15 | YAGEO | 2327.TW | 1.41% | 16 ألف | 266.6 ألف US$ |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1.39% | 27.15 ألف | 262.7 ألف US$ |
| 17 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 1.26% | 7.88 ألف | 239 ألف US$ |
| 18 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.23% | 37 ألف | 234 ألف US$ |
| 19 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 1.20% | 188.77 ألف | 228.2 ألف US$ |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 1.18% | 20.52 ألف | 224.6 ألف US$ |
| 21 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.09% | 18.65 ألف | 207.6 ألف US$ |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 1.06% | 11 ألف | 201.2 ألف US$ |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 1.04% | 15.65 ألف | 196.6 ألف US$ |
| 24 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS.NS | 1.02% | 7.45 ألف | 193.9 ألف US$ |
| 25 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0.98% | 66 ألف | 186.2 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.93% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5470 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 15/06/2026 | آخر دفعة | $0.3490 (18/06/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 | $0.3490 |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | $1.1980 |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 20/06/2025 | $0.4700 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 03/01/2025 | $0.0270 |
| 17/12/2024 | 17/12/2024 | 20/12/2024 | $0.2250 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 21.19% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.04 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.91% / — | سورتينو 1 سنة | 1.54 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8180 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7460 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 14.39% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.1 ألف | متوسط حجم التداول | 3.77 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 18.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +1.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -65.4 ألف US$ | -0.34% | 19 مليون US$ → 18.7 مليون US$ |
| شهر واحد | -157.3 ألف US$ | -0.80% | 19.8 مليون US$ → 18.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EVLU
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.