EVLMC Eaton Vance TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond NextShares
Fiyat tarihi: Dec 16, 2022 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 99.96 | Günlük Aralık | 99.96 – 99.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 9.64 – 99.96 | Hacim | 1 |
| Ort. Hacim | 0 | AUM | $1.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 9.78 | Prim/İskonto | +922.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 30, 2016 | Varlıklar | — |
| İhraççı | — | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 27830Y807 | ISIN | US27830Y8075 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal obligations with final maturities of between five and fifteen years, the interest on which is exempt from regular federal income tax (the “80% Policy”).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.05% | +3.51% | +1.47% | -9.09% | -9.09% | -2.21% | -0.61% | — | -0.36% |
| Toplam getiri | +1.24% | +4.15% | +2.73% | -7.12% | -7.12% | -0.17% | +1.63% | — | +1.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 23, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 01, 2022 | Son ödeme | $0.0240 (Dec 06, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 06, 2022 | $0.0240 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.0200 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0180 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0170 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0160 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0160 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0180 |
| Jan 03, 2022 | Jan 04, 2022 | Jan 06, 2022 | $0.0160 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 06, 2021 | $0.0180 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.0160 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 04, 2021 | $0.0140 |
| Apr 01, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0160 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1 | Ortalama hacim | 0 |
| AUM | $1.2M | Prim/İskonto | +922.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EVLMC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.