EVLMC Eaton Vance TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond NextShares
Котировка на Dec 16, 2022 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.96 | Дневной диапазон | 99.96 – 99.96 |
| Диапазон за 52 недели | 9.64 – 99.96 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | 0 | AUM | $1.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 9.78 | Премия/дисконт | +922.09% индикативный |
| Дата запуска | Mar 30, 2016 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 27830Y807 | ISIN | US27830Y8075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal obligations with final maturities of between five and fifteen years, the interest on which is exempt from regular federal income tax (the “80% Policy”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.05% | +3.51% | +1.47% | -9.09% | -9.09% | -2.21% | -0.61% | — | -0.36% |
| Совокупная доходность | +1.24% | +4.15% | +2.73% | -7.12% | -7.12% | -0.17% | +1.63% | — | +1.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 23, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 01, 2022 | Последняя выплата | $0.0240 (Dec 06, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 06, 2022 | $0.0240 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.0200 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0180 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0170 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0160 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0160 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0180 |
| Jan 03, 2022 | Jan 04, 2022 | Jan 06, 2022 | $0.0160 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 06, 2021 | $0.0180 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.0160 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 04, 2021 | $0.0140 |
| Apr 01, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | 0 |
| AUM | $1.2M | Премия/дисконт | +922.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVLMC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.