EVLMC Eaton Vance TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond NextShares
Cotización a fecha de Dec 16, 2022 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 99.96 | Rango diario | 99.96 – 99.96 |
| Rango de 52 semanas | 9.64 – 99.96 | Volumen | 1 |
| Volumen prom. | 0 | AUM | $1.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 9.78 | Prima/Descuento | +922.09% indicativo |
| Inicio | Mar 30, 2016 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 27830Y807 | ISIN | US27830Y8075 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal obligations with final maturities of between five and fifteen years, the interest on which is exempt from regular federal income tax (the “80% Policy”).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.05% | +3.51% | +1.47% | -9.09% | -9.09% | -2.21% | -0.61% | — | -0.36% |
| Rentabilidad total | +1.24% | +4.15% | +2.73% | -7.12% | -7.12% | -0.17% | +1.63% | — | +1.58% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 23, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 01, 2022 | Último pago | $0.0240 (Dec 06, 2022) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 06, 2022 | $0.0240 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.0200 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0180 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0170 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0160 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0160 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0180 |
| Jan 03, 2022 | Jan 04, 2022 | Jan 06, 2022 | $0.0160 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 06, 2021 | $0.0180 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 06, 2021 | $0.0160 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 04, 2021 | $0.0140 |
| Apr 01, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 07, 2021 | $0.0160 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1 | Volumen promedio | 0 |
| AUM | $1.2M | Prima/Descuento | +922.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.