EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.19 | Tagesspanne | 50.32 – 50.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.91 – 54.21 | Volumen | 164.91K |
| Durchschn. Volumen | 59.64K | AUM | $343.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.11% | Rendite (TTM) | 3.67% |
| NAV | 50.13 | Aufgeld/Abschlag | +0.52% indikativ |
| Auflegung | Oct 16, 2023 | Positionen | 299 |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R882 | ISIN | US61774R8824 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets (inclusive of any capital acquired through borrowing for investment) to municipal bonds that generate interest exempt from regular federal income tax. The portfolio also maintains the flexibility to allocate up to 20% of its assets to other debt instruments. These may include, but are not limited to, taxable municipal obligations, U.S. Treasury securities, and various debt issued by the U.S. government, its agencies, and instrumentalities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.27% | -5.19% | -4.80% | -5.03% | -4.27% | — | — | — | +0.28% |
| Gesamtrendite | -2.27% | -4.91% | -3.67% | -3.11% | -1.45% | — | — | — | +3.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.11% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $11.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 324 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA 5.5% 12/33 | — | 1.88% | 7.00M | $7.4M |
| 2 | KING CNTY WASH VAR 01/65 | — | 1.51% | 5.95M | $6.0M |
| 3 | VIRGINIA 5.75% 01/34 | — | 1.41% | 5.00M | $5.5M |
| 4 | CHARLOTTE-MECKL VAR 01/38 | — | 1.40% | 5.50M | $5.5M |
| 5 | TARRANT CNTY VAR 11/50 | — | 1.37% | 5.40M | $5.4M |
| 6 | CITY OF 3.9% 10/26 | — | 1.27% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | MASSACHUSETTS VAR 03/48 | — | 1.27% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | MISSOURI ST VAR 10/35 | — | 1.27% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | SEATTLE WASH VAR 08/56 | — | 1.27% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | WASHINGTON CNTY VAR 07/34 | — | 1.27% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | ROCHESTER MINN VAR 11/64 | — | 1.26% | 4.95M | $4.9M |
| 12 | LOUISIANA ST VAR 05/43 | — | 1.22% | 4.80M | $4.8M |
| 13 | SOUTH 4.25% 12/36 | — | 1.18% | 5.00M | $4.6M |
| 14 | ALABAMA TOLL RD 5% 10/32 | — | 1.10% | 4.21M | $4.3M |
| 15 | OHIO ST WTR DEV VAR 12/54 | — | 1.09% | 4.28M | $4.3M |
| 16 | MISSISSIPPI VAR 11/35 | — | 1.06% | 4.15M | $4.2M |
| 17 | GAINESVILLE FLA VAR 10/42 | — | 1.05% | 4.12M | $4.1M |
| 18 | CALIFORNIA VAR 10/56 | — | 1.04% | 4.05M | $4.1M |
| 19 | METROPOLITAN VAR 10/39 | — | 1.02% | 4.00M | $4.0M |
| 20 | INDIANA MUN PWR VAR 01/42 | — | 0.99% | 3.88M | $3.9M |
| 21 | PHILADELPHIA 5.25% 10/42 | — | 0.93% | 3.57M | $3.7M |
| 22 | GULF COAST INDL VAR 11/41 | — | 0.89% | 3.50M | $3.5M |
| 23 | JAMES CITY 4.25% 07/46 | — | 0.87% | 3.92M | $3.4M |
| 24 | MARYLAND ST 6% 01/46 | — | 0.84% | 3.33M | $3.3M |
| 25 | HAMILTON CNTY 5% 11/36 | — | 0.81% | 3.00M | $3.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8495 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1519 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1519 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1555 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1601 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1555 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1445 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1576 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1598 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1382 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1462 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1576 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1541 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1686 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.21% / 3.89% | Sharpe 1J / 3J | -1.77 / -0.031 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.46% / -6.46% | Sortino 1J | -2.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.031 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.278 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.54% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 164.91K | Durchschnittliches Volumen | 59.64K |
| AUM | $343.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.52% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.6M | +0.76% | $340.8M → $343.4M |
| 1 Monat | $61.2M | +21.28% | $287.6M → $343.4M |
| 1 Woche | $23.8M | +7.48% | $318.8M → $343.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EVIM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.