ESN Essential 40 Stock ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.61 | Dagbandbreedte | 20.59 – 20.65 |
| 52-weeksbereik | 16.44 – 20.82 | Volume | 26.50K |
| Gem. volume | 76.02K | AUM | $180.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.70% | Yield (TTM) | 0.76% |
| NAV | 20.61 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 21, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | KKM Financial | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Semiconductors | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 664925708 | ISIN | US6649257085 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ESN aims to reflect an index composed of key blue-chip companies in the US. The fund primarily holds all 40 securities comprising the index, but with the flexibility to adjust holdings under specific conditions. Security selection is conducted by a committee that evaluates companies using a qualitative approach, focusing on their significance and stability across sectors such as technology, consumer goods, energy, and healthcare. The committee ensures diversified representation by selecting firms that are essential to the countrys economy. Each firm is equally weighted during annual rebalancing, ensuring consistent exposure across components. However, the fund may modify weightings throughout the year, allowing underweighting or overweighting to better align with the index. Additionally, ESN may use up to 20 percent of the fund assets to employ S&P 500 futures and options strategies. ESN converted from a mutual fund to an ETF with $70 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.55% | +5.08% | +13.27% | +20.20% | +24.93% | — | — | — | +17.03% |
| Totaalrendement | +3.56% | +5.09% | +13.29% | +20.22% | +26.10% | — | — | — | +18.13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 44 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP | INTC | 4.87% | 182.65K | $16.5M |
| 2 | MARATHON PETROLE | MPC | 4.30% | 40.27K | $14.5M |
| 3 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 4.10% | 38.68K | $13.8M |
| 4 | FREEPORT-MCMORAN | FCX | 2.84% | 125.11K | $9.6M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.83% | 57.84K | $9.5M |
| 6 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2.76% | 34.45K | $9.3M |
| 7 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 2.66% | 182.02K | $9.0M |
| 8 | NUTRIEN LTD | NTR | 2.62% | 117.35K | $8.8M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 2.60% | 28.34K | $8.8M |
| 10 | ENTERPRISE PRODU | EPD | 2.57% | 228.20K | $8.7M |
| 11 | DELTA AIR LI | DAL | 2.57% | 105.25K | $8.7M |
| 12 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.54% | 92.13K | $8.6M |
| 13 | NEWMONT CORP | NEM | 2.53% | 64.97K | $8.5M |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.51% | 6.75K | $8.5M |
| 15 | UNITEDHEALTH GRP | UNH | 2.44% | 21.14K | $8.2M |
| 16 | SYSCO CORP | SYY | 2.43% | 97.57K | $8.2M |
| 17 | CHUBB LTD | CB | 2.42% | 23.93K | $8.2M |
| 18 | PFIZER INC | PFE | 2.39% | 287.36K | $8.1M |
| 19 | JPMORGAN CHASE | JPM | 2.37% | 22.74K | $8.0M |
| 20 | VISA INC-CLASS A | V | 2.36% | 21.50K | $8.0M |
| 21 | 3M CO | MMM | 2.31% | 43.66K | $7.8M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.30% | 30.09K | $7.8M |
| 23 | AUTOMATIC DATA | ADP | 2.29% | 27.59K | $7.7M |
| 24 | MASCO CORP | MAS | 2.28% | 104.86K | $7.7M |
| 25 | FEDEX CORP | FDX | 2.27% | 23.56K | $7.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1560 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 11, 2025 | Laatste betaling | $0.1560 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1560 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1136 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.91% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.33 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.42% / — | Sortino 1J | 3.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.66 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.784 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.50% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 26.50K | Gemiddeld volume | 76.02K |
| AUM | $180.7M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $180.7M → $180.7M |
| 1 week | -$1.5M | -0.81% | $180.7M → $180.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ESN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.