ESN Essential 40 Stock ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.61 | Günlük Aralık | 20.59 – 20.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.44 – 20.82 | Hacim | 26.50K |
| Ort. Hacim | 76.02K | AUM | $180.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 0.76% |
| NAV | 20.61 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | KKM Financial | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Semiconductors | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 664925708 | ISIN | US6649257085 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
ESN aims to reflect an index composed of key blue-chip companies in the US. The fund primarily holds all 40 securities comprising the index, but with the flexibility to adjust holdings under specific conditions. Security selection is conducted by a committee that evaluates companies using a qualitative approach, focusing on their significance and stability across sectors such as technology, consumer goods, energy, and healthcare. The committee ensures diversified representation by selecting firms that are essential to the countrys economy. Each firm is equally weighted during annual rebalancing, ensuring consistent exposure across components. However, the fund may modify weightings throughout the year, allowing underweighting or overweighting to better align with the index. Additionally, ESN may use up to 20 percent of the fund assets to employ S&P 500 futures and options strategies. ESN converted from a mutual fund to an ETF with $70 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.55% | +5.08% | +13.27% | +20.20% | +24.93% | — | — | — | +17.03% |
| Toplam getiri | +3.56% | +5.09% | +13.29% | +20.22% | +26.10% | — | — | — | +18.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 44 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP | INTC | 4.87% | 182.65K | $16.5M |
| 2 | MARATHON PETROLE | MPC | 4.30% | 40.27K | $14.5M |
| 3 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 4.10% | 38.68K | $13.8M |
| 4 | FREEPORT-MCMORAN | FCX | 2.84% | 125.11K | $9.6M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.83% | 57.84K | $9.5M |
| 6 | JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 2.76% | 34.45K | $9.3M |
| 7 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 2.66% | 182.02K | $9.0M |
| 8 | NUTRIEN LTD | NTR | 2.62% | 117.35K | $8.8M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 2.60% | 28.34K | $8.8M |
| 10 | ENTERPRISE PRODU | EPD | 2.57% | 228.20K | $8.7M |
| 11 | DELTA AIR LI | DAL | 2.57% | 105.25K | $8.7M |
| 12 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.54% | 92.13K | $8.6M |
| 13 | NEWMONT CORP | NEM | 2.53% | 64.97K | $8.5M |
| 14 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.51% | 6.75K | $8.5M |
| 15 | UNITEDHEALTH GRP | UNH | 2.44% | 21.14K | $8.2M |
| 16 | SYSCO CORP | SYY | 2.43% | 97.57K | $8.2M |
| 17 | CHUBB LTD | CB | 2.42% | 23.93K | $8.2M |
| 18 | PFIZER INC | PFE | 2.39% | 287.36K | $8.1M |
| 19 | JPMORGAN CHASE | JPM | 2.37% | 22.74K | $8.0M |
| 20 | VISA INC-CLASS A | V | 2.36% | 21.50K | $8.0M |
| 21 | 3M CO | MMM | 2.31% | 43.66K | $7.8M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.30% | 30.09K | $7.8M |
| 23 | AUTOMATIC DATA | ADP | 2.29% | 27.59K | $7.7M |
| 24 | MASCO CORP | MAS | 2.28% | 104.86K | $7.7M |
| 25 | FEDEX CORP | FDX | 2.27% | 23.56K | $7.7M |
| 26 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 2.27% | 22.19K | $7.7M |
| 27 | AMERICAN WATER W | AWK | 2.25% | 56.25K | $7.6M |
| 28 | FORD MOTOR CO | F | 2.25% | 526.74K | $7.6M |
| 29 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.23% | 15.56K | $7.5M |
| 30 | CME GROUP INC | CME | 2.22% | 27.25K | $7.5M |
| 31 | WASTE MANAGEMENT | WM | 2.22% | 33.41K | $7.5M |
| 32 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.20% | 62.09K | $7.4M |
| 33 | COSTCO WHOLESALE | COST | 2.18% | 7.76K | $7.4M |
| 34 | LOCKHEED MARTIN | LMT | 2.15% | 12.91K | $7.3M |
| 35 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 2.15% | 14.63K | $7.3M |
| 36 | BOEING CO/THE | BA | 1.96% | 30.93K | $6.6M |
| 37 | HOME DEPOT INC | HD | 1.94% | 19.51K | $6.5M |
| 38 | META PLATFORMS-A | META | 1.88% | 11.56K | $6.4M |
| 39 | IBM | IBM | 1.65% | 23.67K | $5.6M |
| 40 | ORACLE CORP | ORCL | 1.62% | 37.38K | $5.5M |
| 41 | FEDEX FREIGHT HO | FDXF | 0.48% | 11.72K | $1.6M |
| 42 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.12% | 401.85K | $401.8K |
| 43 | Receivables/Payables | — | 0.09% | 319.76K | $319.8K |
| 44 | US DOLLAR BROKER | — | 0.00% | 25 | $24.60 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.76% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1560 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 11, 2025 | Son ödeme | $0.1560 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1560 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1136 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.91% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.33 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.42% / — | Sortino 1Y | 3.56 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.66 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.784 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.50K | Ortalama hacim | 76.02K |
| AUM | $180.7M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $180.7M → $180.7M |
| 1 Hafta | -$1.5M | -0.81% | $180.7M → $180.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ESN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.