EPRE Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF - EUR (C)
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.46 | Tagesspanne | 15.36 – 16.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.36 – 16.42 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 237 | AUM | $67.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 328.29 EUR | Aufgeld/Abschlag | -95.00% indikativ |
| Auflegung | Jan 30, 2018 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Amundi | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | LU1681039480 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies that meet the Sub-Advisor's environmental, social and governance (ESG) criteria. It may invest in securities issued by companies in initial public offerings ("IPOs") and it may also invest in securities of special purpose acquisition companies ("SPACs"). The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +0.80% | — | — | -4.75% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +0.80% | — | — | -4.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 05, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.12% | 41.23K | $9.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 9.02% | 18.36K | $9.4M |
| 3 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 8.50% | 12.22K | $8.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 7.61% | 23.12K | $7.9M |
| 5 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.69% | 34.06K | $4.9M |
| 6 | BLACKROCK INC | BLK | 4.42% | 4.34K | $4.6M |
| 7 | DUKE ENERGY | DUK | 4.39% | 40.33K | $4.6M |
| 8 | STARBUCKS CORP | SBUX | 4.38% | 48.19K | $4.6M |
| 9 | ABBVIE INC | ABBV | 4.38% | 17.58K | $4.6M |
| 10 | MONSTER BEVERAGE CORPORATION | MNST | 4.34% | 107.41K | $4.5M |
| 11 | LOWE S COS INC COM US 0.50 | LOW | 4.32% | 24.72K | $4.5M |
| 12 | MCDONALD S CORP COM NPV | MCD | 4.32% | 19.44K | $4.5M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.31% | 3.91K | $4.5M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 4.15% | 4.83K | $4.3M |
| 15 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.61% | 8.90K | $3.8M |
| 16 | ENGIE PRIME DE FIDELITE | — | 3.02% | 124.39K | $3.1M |
| 17 | AXA SA | CS.PA | 2.50% | 55.19K | $2.6M |
| 18 | SANOFI - PARIS | SAN.PA | 1.72% | 21.78K | $1.8M |
| 19 | TOTALENERGIES SE PARIS | TTE.PA | 1.61% | 20.01K | $1.7M |
| 20 | NETFLIX INC USD | NFLX | 1.37% | 21.05K | $1.4M |
| 21 | ORANGE | ORA.PA | 1.29% | 86.28K | $1.3M |
| 22 | RBC BEARINGS | RBC | 1.19% | 2.44K | $1.2M |
| 23 | L OREAL PRIME FIDELITE | — | 1.04% | 2.58K | $1.1M |
| 24 | SOCIETE GENERALE | GLE.PA | 1.01% | 14.11K | $1.0M |
| 25 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.97% | 1.96K | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.1740 (Dec 31, 2021) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1740 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 237 |
| AUM | $67.0M | Aufgeld/Abschlag | -95.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EPRE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.