EPRE Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF - EUR (C)
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 16.46 | Günlük Aralık | 15.36 – 16.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.36 – 16.42 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 237 | AUM | $67.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 328.29 EUR | Prim/İskonto | -95.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 30, 2018 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Amundi | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | LU1681039480 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies that meet the Sub-Advisor's environmental, social and governance (ESG) criteria. It may invest in securities issued by companies in initial public offerings ("IPOs") and it may also invest in securities of special purpose acquisition companies ("SPACs"). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +0.80% | — | — | -4.75% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +0.80% | — | — | -4.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 05, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.12% | 41.23K | $9.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 9.02% | 18.36K | $9.4M |
| 3 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 8.50% | 12.22K | $8.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 7.61% | 23.12K | $7.9M |
| 5 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.69% | 34.06K | $4.9M |
| 6 | BLACKROCK INC | BLK | 4.42% | 4.34K | $4.6M |
| 7 | DUKE ENERGY | DUK | 4.39% | 40.33K | $4.6M |
| 8 | STARBUCKS CORP | SBUX | 4.38% | 48.19K | $4.6M |
| 9 | ABBVIE INC | ABBV | 4.38% | 17.58K | $4.6M |
| 10 | MONSTER BEVERAGE CORPORATION | MNST | 4.34% | 107.41K | $4.5M |
| 11 | LOWE S COS INC COM US 0.50 | LOW | 4.32% | 24.72K | $4.5M |
| 12 | MCDONALD S CORP COM NPV | MCD | 4.32% | 19.44K | $4.5M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.31% | 3.91K | $4.5M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 4.15% | 4.83K | $4.3M |
| 15 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.61% | 8.90K | $3.8M |
| 16 | ENGIE PRIME DE FIDELITE | — | 3.02% | 124.39K | $3.1M |
| 17 | AXA SA | CS.PA | 2.50% | 55.19K | $2.6M |
| 18 | SANOFI - PARIS | SAN.PA | 1.72% | 21.78K | $1.8M |
| 19 | TOTALENERGIES SE PARIS | TTE.PA | 1.61% | 20.01K | $1.7M |
| 20 | NETFLIX INC USD | NFLX | 1.37% | 21.05K | $1.4M |
| 21 | ORANGE | ORA.PA | 1.29% | 86.28K | $1.3M |
| 22 | RBC BEARINGS | RBC | 1.19% | 2.44K | $1.2M |
| 23 | L OREAL PRIME FIDELITE | — | 1.04% | 2.58K | $1.1M |
| 24 | SOCIETE GENERALE | GLE.PA | 1.01% | 14.11K | $1.0M |
| 25 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.97% | 1.96K | $1.0M |
| 26 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.51% | 2.90K | $525.7K |
| 27 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 0.39% | 1.22K | $410.0K |
| 28 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.36% | 1.38K | $378.1K |
| 29 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.28% | 1.04K | $286.9K |
| 30 | NEWMONT CORP USD | NEM | 0.18% | 1.64K | $187.7K |
| 31 | FEDEX CORP | FDX | 0.17% | 617 | $176.4K |
| 32 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 0.16% | 526 | $168.0K |
| 33 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | DOCN | 0.14% | 1.05K | $145.9K |
| 34 | ROKU INC | ROKU | 0.12% | 845 | $127.3K |
| 35 | EQUIFAX INC COM USD2.50 | EFX | 0.11% | 850 | $118.3K |
| 36 | GLOBALFOUNDRIES INC | GFS | 0.11% | 2.33K | $112.9K |
| 37 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | WDC | 0.08% | 187 | $86.1K |
| 38 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.08% | 440 | $79.2K |
| 39 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.05% | 213 | $50.6K |
| 40 | JANUS LIVING INC CL-A-1 | JAN | 0.00% | 132 | $3.8K |
| 41 | CASH | — | -0.01% | 1 | -$5.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2021 | Son ödeme | $0.1740 (Dec 31, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1740 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 237 |
| AUM | $67.0M | Prim/İskonto | -95.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EPRE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.