EPOL iShares MSCI Poland ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.69 | Günlük Aralık | 44.67 – 45.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.84 – 45.06 | Hacim | 168.55K |
| Ort. Hacim | 424.46K | AUM | $858.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 3.29% |
| NAV | 44.47 | Prim/İskonto | +0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 25, 2010 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B606 | ISIN | US46429B6065 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investment results of a broad-based index composed of Polish equities. It seeks to track the investment results of the MSCI Poland IMI 25/50 Index, that is designed to measure the performance of targe-, mid- and small-capitaliztion segments of the equity market in Poland.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +9.21% | +10.48% | +17.76% | +27.00% | +37.13% | +32.86% | +15.06% | +9.60% | +3.70% |
| Toplam getiri | +9.21% | +11.31% | +18.64% | +27.94% | +42.78% | +39.27% | +19.23% | +12.65% | +6.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO.WA | 15.29% | 4.28M | $131.2M |
| 2 | ORLEN | PKN.WA | 13.80% | 2.84M | $118.5M |
| 3 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 7.00% | 860.34K | $60.0M |
| 4 | ALLEGRO SA | ALE.WA | 6.39% | 4.53M | $54.8M |
| 5 | PZU SA | PZU.WA | 6.24% | 2.72M | $53.6M |
| 6 | ERSTE BANK POLSKA SA | EBP.WA | 4.68% | 207.27K | $40.2M |
| 7 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | KGH.WA | 4.38% | 387.38K | $37.6M |
| 8 | LPP SA | LPP.WA | 3.67% | 5.66K | $31.5M |
| 9 | MBANK SA | MBK.WA | 3.36% | 77.17K | $28.8M |
| 10 | DINO POLSKA | DNP.WA | 2.79% | 2.52M | $23.9M |
| 11 | BENEFIT SYSTEMS | BFT.WA | 2.74% | 15.81K | $23.5M |
| 12 | CD PROJEKT RED | CDR.WA | 2.72% | 335.25K | $23.4M |
| 13 | XTB | XTB.WA | 2.21% | 408.78K | $18.9M |
| 14 | BANK MILLENNIUM SA | MIL.WA | 2.15% | 3.24M | $18.5M |
| 15 | ASSECO POLAND SA | ACP.WA | 2.14% | 287.77K | $18.4M |
| 16 | ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA | ZAB.WA | 2.10% | 2.12M | $18.0M |
| 17 | GRUPA KETY | KTY.WA | 2.05% | 52.64K | $17.6M |
| 18 | ALIOR BANK SA | ALR.WA | 1.74% | 426.57K | $14.9M |
| 19 | ORANGE POLSKA SA | OPL.WA | 1.63% | 3.63M | $14.0M |
| 20 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PGE.WA | 1.54% | 4.78M | $13.2M |
| 21 | BUDIMEX SA | BDX.WA | 1.52% | 69.00K | $13.0M |
| 22 | TAURON POLSKA ENERGIA | TPE.WA | 1.48% | 5.66M | $12.7M |
| 23 | PEPCO GROUP NV | PCO.WA | 1.38% | 1.04M | $11.8M |
| 24 | KRUK SA | KRU.WA | 1.30% | 95.29K | $11.2M |
| 25 | ENEA SA | ENA.WA | 0.92% | 1.53M | $7.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.29% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4714 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.3020 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.82% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +76.41% / +55.86% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3020 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1694 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5126 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8272 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4335 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6507 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1410 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0610 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0990 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.79% / 26.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.89 / 1.56 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.04% / -17.03% | Sortino 1Y | 2.97 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.951 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.598 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 168.55K | Ortalama hacim | 424.46K |
| AUM | $858.3M | Prim/İskonto | +0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$787.5K | -0.09% | $859.1M → $858.3M |
| 1 Hafta | $7.1M | +0.83% | $849.6M → $858.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EPOL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.