EPOL iShares MSCI Poland ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.69 | Day Range | 44.67 – 45.06 |
| 52-Week Range | 30.84 – 45.06 | Volume | 168.55K |
| Avg Volume | 420.28K | AUM | $862.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 3.29% |
| NAV | 44.69 | Premio/Sconto | +0.09% indicativo |
| Inception | May 25, 2010 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46429B606 | ISIN | US46429B6065 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks to track the investment results of a broad-based index composed of Polish equities. It seeks to track the investment results of the MSCI Poland IMI 25/50 Index, that is designed to measure the performance of targe-, mid- and small-capitaliztion segments of the equity market in Poland.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.91% | +10.64% | +15.55% | +27.11% | +36.12% | +32.87% | +14.90% | +9.60% | +3.70% |
| Rendimento totale | +8.91% | +11.46% | +16.39% | +28.06% | +41.73% | +39.27% | +19.06% | +12.65% | +6.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO.WA | 15.31% | 4.28M | $131.8M |
| 2 | ORLEN | PKN.WA | 13.64% | 2.84M | $117.5M |
| 3 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 6.97% | 860.34K | $60.0M |
| 4 | ALLEGRO SA | ALE.WA | 6.40% | 4.53M | $55.1M |
| 5 | PZU SA | PZU.WA | 6.18% | 2.72M | $53.2M |
| 6 | ERSTE BANK POLSKA SA | EBP.WA | 4.70% | 207.27K | $40.5M |
| 7 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | KGH.WA | 4.47% | 387.38K | $38.5M |
| 8 | LPP SA | LPP.WA | 3.69% | 5.66K | $31.8M |
| 9 | MBANK SA | MBK.WA | 3.33% | 77.17K | $28.7M |
| 10 | DINO POLSKA | DNP.WA | 2.87% | 2.52M | $24.7M |
| 11 | BENEFIT SYSTEMS | BFT.WA | 2.72% | 15.81K | $23.4M |
| 12 | CD PROJEKT RED | CDR.WA | 2.56% | 335.25K | $22.1M |
| 13 | XTB | XTB.WA | 2.23% | 408.78K | $19.2M |
| 14 | BANK MILLENNIUM SA | MIL.WA | 2.16% | 3.24M | $18.6M |
| 15 | ASSECO POLAND SA | ACP.WA | 2.15% | 287.77K | $18.5M |
| 16 | ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA | ZAB.WA | 2.09% | 2.12M | $18.0M |
| 17 | GRUPA KETY | KTY.WA | 2.06% | 52.64K | $17.7M |
| 18 | ALIOR BANK SA | ALR.WA | 1.75% | 426.57K | $15.0M |
| 19 | ORANGE POLSKA SA | OPL.WA | 1.66% | 3.63M | $14.3M |
| 20 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PGE.WA | 1.59% | 4.78M | $13.7M |
| 21 | BUDIMEX SA | BDX.WA | 1.54% | 69.00K | $13.3M |
| 22 | TAURON POLSKA ENERGIA | TPE.WA | 1.50% | 5.66M | $13.0M |
| 23 | PEPCO GROUP NV | PCO.WA | 1.39% | 1.04M | $11.9M |
| 24 | KRUK SA | KRU.WA | 1.32% | 95.29K | $11.4M |
| 25 | ENEA SA | ENA.WA | 0.95% | 1.53M | $8.1M |
| 26 | MODIVO SA | CCC.WA | 0.84% | 297.15K | $7.2M |
| 27 | CYFROWY POLSAT SA | CPS.WA | 0.78% | 1.51M | $6.7M |
| 28 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | BHW.WA | 0.74% | 190.17K | $6.4M |
| 29 | DIAGNOSTYKA SA | — | 0.55% | 104.60K | $4.8M |
| 30 | AUTO PARTNER SA | APR.WA | 0.54% | 567.58K | $4.6M |
| 31 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA | JSW.WA | 0.41% | 409.87K | $3.5M |
| 32 | USD CASH | — | 0.29% | 2.49M | $2.5M |
| 33 | PLN CASH | — | 0.28% | 8.99M | $2.4M |
| 34 | GRUPA AZOTY SA | ATT.WA | 0.24% | 339.96K | $2.1M |
| 35 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.06% | 513.85K | $513.9K |
| 36 | CASH COLLATERAL PLN JPFFT | — | 0.05% | 1.68M | $454.9K |
| 37 | EUR CASH | — | 0.00% | 13.17K | $15.4K |
| 38 | PLN/USD | — | 0.00% | -934.83K | -$1.51 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4714 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3020 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +9.82% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +76.41% / +55.86% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3020 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1694 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5126 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8272 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4335 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6507 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1410 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0610 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0990 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1750 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.78% / 26.08% | Sharpe 1A / 3A | 1.84 / 1.56 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.04% / -17.03% | Sortino 1A | 2.89 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.951 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.598 |
| Downside deviation 1Y | 14.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 168.55K | Average volume | 420.28K |
| AUM | $862.5M | Premio/Sconto | +0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.2M | +0.49% | $858.3M → $862.5M |
| 1 Week | $2.2M | +0.26% | $849.6M → $862.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EPOL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.