EPOL iShares MSCI Poland ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.44 | Дневной диапазон | 43.53 – 43.94 |
| Диапазон за 52 недели | 31.80 – 46.03 | Объём торгов | 3.84M |
| Средний объём | 417.53K | AUM | $827.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 3.36% |
| NAV | 43.43 | Премия/дисконт | +0.90% индикативный |
| Дата запуска | May 25, 2010 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B606 | ISIN | US46429B6065 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the investment results of a broad-based index composed of Polish equities. It seeks to track the investment results of the MSCI Poland IMI 25/50 Index, that is designed to measure the performance of targe-, mid- and small-capitaliztion segments of the equity market in Poland.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.80% | +8.55% | +11.53% | +24.52% | +35.75% | +34.83% | +13.74% | +9.14% | +3.55% |
| Совокупная доходность | -3.80% | +8.55% | +12.36% | +25.45% | +41.35% | +41.34% | +17.86% | +12.18% | +6.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO.WA | 15.19% | 4.26M | $125.3M |
| 2 | ORLEN | PKN.WA | 13.63% | 2.83M | $112.5M |
| 3 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 7.02% | 860.91K | $57.9M |
| 4 | PZU SA | PZU.WA | 6.11% | 2.73M | $50.4M |
| 5 | ALLEGRO SA | ALE.WA | 4.89% | 3.13M | $40.4M |
| 6 | ERSTE BANK POLSKA SA | EBP.WA | 4.64% | 193.84K | $38.3M |
| 7 | LPP SA | LPP.WA | 4.35% | 5.75K | $35.9M |
| 8 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | KGH.WA | 4.12% | 404.44K | $34.0M |
| 9 | MBANK SA | MBK.WA | 3.29% | 76.17K | $27.1M |
| 10 | DINO POLSKA | DNP.WA | 2.86% | 2.60M | $23.6M |
| 11 | CD PROJEKT RED | CDR.WA | 2.69% | 343.17K | $22.2M |
| 12 | BENEFIT SYSTEMS | BFT.WA | 2.61% | 16.09K | $21.5M |
| 13 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PGE.WA | 2.44% | 5.01M | $20.2M |
| 14 | BANK MILLENNIUM SA | MIL.WA | 2.24% | 3.28M | $18.5M |
| 15 | ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA | ZAB.WA | 2.13% | 2.17M | $17.6M |
| 16 | GRUPA KETY | KTY.WA | 2.08% | 53.36K | $17.2M |
| 17 | ASSECO POLAND SA | ACP.WA | 1.98% | 293.29K | $16.3M |
| 18 | ALIOR BANK SA | ALR.WA | 1.76% | 437.90K | $14.5M |
| 19 | XTB | XTB.WA | 1.76% | 413.08K | $14.5M |
| 20 | ORANGE POLSKA SA | OPL.WA | 1.71% | 3.66M | $14.1M |
| 21 | TAURON POLSKA ENERGIA | TPE.WA | 1.68% | 5.89M | $13.9M |
| 22 | BUDIMEX SA | BDX.WA | 1.52% | 71.59K | $12.6M |
| 23 | KRUK SA | KRU.WA | 1.18% | 101.10K | $9.8M |
| 24 | ASBISC ENTERPRISES PLC | ASB.WA | 1.18% | 208.35K | $9.7M |
| 25 | ENEA SA | ENA.WA | 1.08% | 1.63M | $8.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4714 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3020 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +76.41% / +55.86% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3020 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1694 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5126 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8272 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4335 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6507 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1410 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0610 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0990 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.96% / 25.87% | Шарп 1Л / 3Л | 1.91 / 1.61 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.04% / -17.03% | Сортино 1Л | 2.97 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.951 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.596 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.84M | Средний объём | 417.53K |
| AUM | $827.3M | Премия/дисконт | +0.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.7M | -0.45% | $831.0M → $827.3M |
| 1 месяц | $25.8M | +3.09% | $833.3M → $827.3M |
| 1 неделя | -$25.4M | -3.03% | $837.2M → $827.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EPOL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.