EPOL iShares MSCI Poland ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.69 | Intervalo Diário | 44.67 – 45.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.84 – 45.06 | Volume | 168.55K |
| Volume Médio | 420.28K | AUM | $862.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 3.29% |
| NAV | 44.69 | Prêmio/Desconto | +0.09% indicativo |
| Início | May 25, 2010 | Posições | 32 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46429B606 | ISIN | US46429B6065 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the investment results of a broad-based index composed of Polish equities. It seeks to track the investment results of the MSCI Poland IMI 25/50 Index, that is designed to measure the performance of targe-, mid- and small-capitaliztion segments of the equity market in Poland.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.21% | +10.48% | +17.76% | +27.00% | +37.13% | +32.86% | +15.06% | +9.60% | +3.70% |
| Retorno total | +9.21% | +11.31% | +18.64% | +27.94% | +42.78% | +39.27% | +19.23% | +12.65% | +6.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 37 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO.WA | 15.29% | 4.28M | $131.2M |
| 2 | ORLEN | PKN.WA | 13.80% | 2.84M | $118.5M |
| 3 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 7.00% | 860.34K | $60.0M |
| 4 | ALLEGRO SA | ALE.WA | 6.39% | 4.53M | $54.8M |
| 5 | PZU SA | PZU.WA | 6.24% | 2.72M | $53.6M |
| 6 | ERSTE BANK POLSKA SA | EBP.WA | 4.68% | 207.27K | $40.2M |
| 7 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | KGH.WA | 4.38% | 387.38K | $37.6M |
| 8 | LPP SA | LPP.WA | 3.67% | 5.66K | $31.5M |
| 9 | MBANK SA | MBK.WA | 3.36% | 77.17K | $28.8M |
| 10 | DINO POLSKA | DNP.WA | 2.79% | 2.52M | $23.9M |
| 11 | BENEFIT SYSTEMS | BFT.WA | 2.74% | 15.81K | $23.5M |
| 12 | CD PROJEKT RED | CDR.WA | 2.72% | 335.25K | $23.4M |
| 13 | XTB | XTB.WA | 2.21% | 408.78K | $18.9M |
| 14 | BANK MILLENNIUM SA | MIL.WA | 2.15% | 3.24M | $18.5M |
| 15 | ASSECO POLAND SA | ACP.WA | 2.14% | 287.77K | $18.4M |
| 16 | ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA | ZAB.WA | 2.10% | 2.12M | $18.0M |
| 17 | GRUPA KETY | KTY.WA | 2.05% | 52.64K | $17.6M |
| 18 | ALIOR BANK SA | ALR.WA | 1.74% | 426.57K | $14.9M |
| 19 | ORANGE POLSKA SA | OPL.WA | 1.63% | 3.63M | $14.0M |
| 20 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PGE.WA | 1.54% | 4.78M | $13.2M |
| 21 | BUDIMEX SA | BDX.WA | 1.52% | 69.00K | $13.0M |
| 22 | TAURON POLSKA ENERGIA | TPE.WA | 1.48% | 5.66M | $12.7M |
| 23 | PEPCO GROUP NV | PCO.WA | 1.38% | 1.04M | $11.8M |
| 24 | KRUK SA | KRU.WA | 1.30% | 95.29K | $11.2M |
| 25 | ENEA SA | ENA.WA | 0.92% | 1.53M | $7.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.29% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4714 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.3020 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.82% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +76.41% / +55.86% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3020 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1694 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5126 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8272 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4335 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6507 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1410 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0610 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0990 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1750 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.79% / 26.10% | Sharpe 1A / 3A | 1.89 / 1.56 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.04% / -17.03% | Sortino 1A | 2.97 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.951 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.598 |
| Desvio negativo 1A | 14.49% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 168.55K | Volume médio | 420.28K |
| AUM | $862.5M | Prêmio/Desconto | +0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$787.5K | -0.09% | $859.1M → $858.3M |
| 1 Semana | $7.1M | +0.83% | $849.6M → $858.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.