EPOL iShares MSCI Poland ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 43.44 | Dagbandbreedte | 43.53 – 43.94 |
| 52-weeksbereik | 31.80 – 46.03 | Volume | 3.84M |
| Gem. volume | 417.53K | AUM | $827.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.36% |
| NAV | 43.43 | Premie/korting | +0.90% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 25, 2010 | Posities | 32 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46429B606 | ISIN | US46429B6065 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Fund seeks to track the investment results of a broad-based index composed of Polish equities. It seeks to track the investment results of the MSCI Poland IMI 25/50 Index, that is designed to measure the performance of targe-, mid- and small-capitaliztion segments of the equity market in Poland.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.80% | +8.55% | +11.53% | +24.52% | +35.75% | +34.83% | +13.74% | +9.14% | +3.55% |
| Totaalrendement | -3.80% | +8.55% | +12.36% | +25.45% | +41.35% | +41.34% | +17.86% | +12.18% | +6.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 37 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO.WA | 15.19% | 4.26M | $125.3M |
| 2 | ORLEN | PKN.WA | 13.63% | 2.83M | $112.5M |
| 3 | BANK PEKAO SA | PEO.WA | 7.02% | 860.91K | $57.9M |
| 4 | PZU SA | PZU.WA | 6.11% | 2.73M | $50.4M |
| 5 | ALLEGRO SA | ALE.WA | 4.89% | 3.13M | $40.4M |
| 6 | ERSTE BANK POLSKA SA | EBP.WA | 4.64% | 193.84K | $38.3M |
| 7 | LPP SA | LPP.WA | 4.35% | 5.75K | $35.9M |
| 8 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | KGH.WA | 4.12% | 404.44K | $34.0M |
| 9 | MBANK SA | MBK.WA | 3.29% | 76.17K | $27.1M |
| 10 | DINO POLSKA | DNP.WA | 2.86% | 2.60M | $23.6M |
| 11 | CD PROJEKT RED | CDR.WA | 2.69% | 343.17K | $22.2M |
| 12 | BENEFIT SYSTEMS | BFT.WA | 2.61% | 16.09K | $21.5M |
| 13 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | PGE.WA | 2.44% | 5.01M | $20.2M |
| 14 | BANK MILLENNIUM SA | MIL.WA | 2.24% | 3.28M | $18.5M |
| 15 | ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA | ZAB.WA | 2.13% | 2.17M | $17.6M |
| 16 | GRUPA KETY | KTY.WA | 2.08% | 53.36K | $17.2M |
| 17 | ASSECO POLAND SA | ACP.WA | 1.98% | 293.29K | $16.3M |
| 18 | ALIOR BANK SA | ALR.WA | 1.76% | 437.90K | $14.5M |
| 19 | XTB | XTB.WA | 1.76% | 413.08K | $14.5M |
| 20 | ORANGE POLSKA SA | OPL.WA | 1.71% | 3.66M | $14.1M |
| 21 | TAURON POLSKA ENERGIA | TPE.WA | 1.68% | 5.89M | $13.9M |
| 22 | BUDIMEX SA | BDX.WA | 1.52% | 71.59K | $12.6M |
| 23 | KRUK SA | KRU.WA | 1.18% | 101.10K | $9.8M |
| 24 | ASBISC ENTERPRISES PLC | ASB.WA | 1.18% | 208.35K | $9.7M |
| 25 | ENEA SA | ENA.WA | 1.08% | 1.63M | $8.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4714 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 15, 2026 | Laatste betaling | $0.3020 (Jun 18, 2026) |
| Groei 1J | +9.82% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +76.41% / +55.86% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3020 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.1694 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5126 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8272 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4335 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6507 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1410 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2190 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0610 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0990 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1750 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.96% / 25.87% | Sharpe 1J / 3J | 1.91 / 1.61 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.04% / -17.03% | Sortino 1J | 2.97 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.951 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.596 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 14.72% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.84M | Gemiddeld volume | 417.53K |
| AUM | $827.3M | Premie/korting | +0.90% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$3.7M | -0.45% | $831.0M → $827.3M |
| 1 maand | $25.8M | +3.09% | $833.3M → $827.3M |
| 1 week | -$25.4M | -3.03% | $837.2M → $827.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EPOL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.