EMTL State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
Kuotasi per Jul 21, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.52 | Rentang Harian | 42.55 – 42.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.31 – 44.08 | Volume | 1.73K |
| Volume Rata-Rata | 19.81K | AUM | $67.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 42.58 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Apr 13, 2016 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P309 | ISIN | US78470P3091 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) strives to deliver robust total returns, generated through a combination of consistent income and potential capital appreciation. This fund provides actively managed exposure to debt instruments within developing economies. Its management is overseen by DoubleLine's experienced Emerging Markets Fixed Income team, a group that has worked collaboratively since 1999. They employ a structured, five-stage investment methodology that blends in-depth, bottom-up security research with overarching sovereign macroeconomic analysis. In making investment allocation decisions across diverse emerging market countries, the DoubleLine team meticulously assesses internal political landscapes, market dynamics, and economic fundamentals specific to each nation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.40% | -0.93% | -2.32% | -1.75% | -1.48% | +1.09% | -3.52% | -2.07% | -1.59% |
| Total return | +0.05% | +0.31% | +0.05% | +0.61% | +3.48% | +6.42% | +1.55% | +2.82% | +3.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 28, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 99.98% | 0 | $67.1M |
| 2 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 11 12/31/2028 | — | 0.01% | 0 | $3.4K |
| 3 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 15 12/31/2044 | — | 0.00% | 0 | $3.0K |
| 4 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 13.5 12/31/2027 | — | 0.00% | 0 | $1.9K |
| 5 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 13.5 12/31/2027 | — | 0.00% | 0 | $1.3K |
| 6 | Digicel 0 12/31/2030 | — | 0.00% | 0 | $1.1K |
| 7 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 11 12/31/2028 | — | 0.00% | 0 | $798.48 |
| 8 | Euro | — | 0.00% | 0 | $668.36 |
| 9 | Digicel 0 12/31/2030 | — | 0.00% | 0 | $469.80 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9284 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1800 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.84% / +5.61% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1781 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1652 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1714 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1623 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1725 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1773 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1803 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1844 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1846 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.1879 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.31% / 3.00% | Sharpe 1T / 3T | -0.53 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.02% / -3.29% | Sortino 1T | -0.759 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.106 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.584 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.73K | Volume rata-rata | 19.81K |
| AUM | $67.1M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMTL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.