EMTL State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
Kurs vom Jul 21, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.52 | Tagesspanne | 42.55 – 42.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.31 – 44.08 | Volumen | 1.73K |
| Durchschn. Volumen | 19.81K | AUM | $67.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 4.53% |
| NAV | 42.58 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Apr 13, 2016 | Positionen | 10 |
| Anbieter | SPDR | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P309 | ISIN | US78470P3091 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL) strives to deliver robust total returns, generated through a combination of consistent income and potential capital appreciation. This fund provides actively managed exposure to debt instruments within developing economies. Its management is overseen by DoubleLine's experienced Emerging Markets Fixed Income team, a group that has worked collaboratively since 1999. They employ a structured, five-stage investment methodology that blends in-depth, bottom-up security research with overarching sovereign macroeconomic analysis. In making investment allocation decisions across diverse emerging market countries, the DoubleLine team meticulously assesses internal political landscapes, market dynamics, and economic fundamentals specific to each nation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.40% | -0.93% | -2.32% | -1.75% | -1.48% | +1.09% | -3.52% | -2.07% | -1.59% |
| Gesamtrendite | +0.05% | +0.31% | +0.05% | +0.61% | +3.48% | +6.42% | +1.55% | +2.82% | +3.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 28, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 27, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 9 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 99.98% | 0 | $67.1M |
| 2 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 11 12/31/2028 | — | 0.01% | 0 | $3.4K |
| 3 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 15 12/31/2044 | — | 0.00% | 0 | $3.0K |
| 4 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 13.5 12/31/2027 | — | 0.00% | 0 | $1.9K |
| 5 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 13.5 12/31/2027 | — | 0.00% | 0 | $1.3K |
| 6 | Digicel 0 12/31/2030 | — | 0.00% | 0 | $1.1K |
| 7 | UNIGEL LUXEMBOURG SA 11 12/31/2028 | — | 0.00% | 0 | $798.48 |
| 8 | Euro | — | 0.00% | 0 | $668.36 |
| 9 | Digicel 0 12/31/2030 | — | 0.00% | 0 | $469.80 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9284 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1800 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.84% / +5.61% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1781 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1724 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1652 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1714 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1623 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1725 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1773 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1803 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1844 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1846 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.1879 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.31% / 3.00% | Sharpe 1J / 3J | -0.53 / 1.10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.02% / -3.29% | Sortino 1J | -0.759 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.106 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.584 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.73K | Durchschnittliches Volumen | 19.81K |
| AUM | $67.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $67.1M → $67.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EMTL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.