EMSH ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 64.84 | Tagesspanne | 64.73 – 64.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 64.73 – 64.78 | Volumen | 559 |
| Durchschn. Volumen | 559 | AUM | $9.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 64.85 | Aufgeld/Abschlag | -0.18% indikativ |
| Auflegung | Nov 19, 2013 | Positionen | 1 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347B706 | ISIN | US74347B7064 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is comprised of a diversified portfolio of USD-denominated Emerging Market bonds that have less than or equal to five years remaining to maturity that are issued by Emerging Market sovereign governments, non-sovereign government agencies and entities, and corporations with significant government ownership. The fund will invest in U.S. dollar-denominated debt instruments issued by Sovereign, Sub-Sovereign or Quasi-Sovereign issuers.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | 0.00% | -2.01% | -1.51% | -1.83% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | 0.00% | -1.01% | +0.82% | +0.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 9.73M | $9.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.1640 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.1640 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.1610 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 10, 2021 | $0.1650 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.1620 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.1740 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.1540 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1850 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.1760 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 09, 2020 | $0.1740 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.1770 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.1800 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 10, 2020 | $0.1800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 559 | Durchschnittliches Volumen | 559 |
| AUM | $9.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EMSH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.