EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
报价截至 Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 38.25 | 当日价格区间 | 38.32 – 38.44 |
| 52周区间 | 29.33 – 40.96 | 成交量 | 17.54K |
| 平均成交量 | 14.37K | AUM | $182.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.48% | 收益率（TTM） | 1.38% |
| NAV | 38.04 | 溢价/折价 | +0.94% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 10, 2018 | 持仓明细 | 238 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y782 | ISIN | US97717Y7821 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Operating as an actively managed Exchange Traded Fund (ETF), this investment vehicle employs a systematic, model-based methodology. Typically, it commits at least 80% of its net assets to equity securities originating from developing markets. While its principal aim is to invest in large and mid-capitalization companies, the fund manager also has the discretion to include small-capitalization firms. This offering is characterized as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.60% | -2.02% | +7.26% | +21.27% | +28.48% | +18.03% | +8.43% | — | +5.67% |
| 总回报 | +5.60% | -1.47% | +8.14% | +22.24% | +30.50% | +19.97% | +10.81% | — | +8.01% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.48% | 每10,000美元投资的年化费用 | $48.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 May 15, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 239 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 7.76% | 192.50K | $13.9M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 5.68% | 51.09K | $10.1M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.55% | 7.50K | $9.9M |
| 4 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 4.00% | 14.98K | $7.2M |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics Co L | 009150.KS | 1.87% | 4.86K | $3.3M |
| 6 | Baidu Inc-Class A | 9888.HK | 1.69% | 168.30K | $3.0M |
| 7 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.69% | 1.88K | $3.0M |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 1.56% | 47.40K | $2.8M |
| 9 | Coupang Inc | CPNG | 1.52% | 163.23K | $2.7M |
| 10 | InnoLux Corp | 3481.TW | 1.37% | 2.18M | $2.5M |
| 11 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 1.33% | 693.00K | $2.4M |
| 12 | Novatek Microelectronics Corp | 3034.TW | 1.17% | 134.00K | $2.1M |
| 13 | Chroma ATE Inc | 2360.TW | 1.16% | 29.00K | $2.1M |
| 14 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.11% | 29.00K | $2.0M |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 1.06% | 107.80K | $1.9M |
| 16 | Aspeed Technology Inc | 5274.TW | 0.95% | 3.00K | $1.7M |
| 17 | Huaneng Power Intl Inc | 0902.HK | 0.92% | 1.96M | $1.7M |
| 18 | Reliance Industries Ltd | — | 0.91% | 114.36K | $1.6M |
| 19 | Petroleo Brasileiro SA | PETR4.SA | 0.88% | 174.49K | $1.6M |
| 20 | Samsung SDS Co Ltd | 018260.KS | 0.87% | 12.61K | $1.5M |
| 21 | Orlen SA | PKN.WA | 0.85% | 38.02K | $1.5M |
| 22 | Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 0.82% | 18.00K | $1.5M |
| 23 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 0.80% | 113.12K | $1.4M |
| 24 | Axis Bank Ltd | — | 0.76% | 102.99K | $1.3M |
| 25 | Accton Technology Corp | 2345.TW | 0.71% | 15.00K | $1.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.38% | 已派发（过去12个月） | $0.5284 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.2250 (Jun 29, 2026) |
| 1年增长率 | +2.21% | 3年/5年增长率（年化） | -7.84% / -0.02% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2250 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0434 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1800 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2300 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1100 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0970 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1200 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1100 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1000 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 21.18% / 16.03% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.41 / 1.12 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.41% / -15.99% | 索提诺比率（1年） | 2.00 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.73 | 与标普500的相关性（1年） | 0.752 |
| 下行偏差 1年 | 14.94% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 17.54K | 平均成交量 | 14.37K |
| AUM | $182.6M | 溢价/折价 | +0.94% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $182.6M → $182.6M |
| 1周 | $7.6M | +4.40% | $172.7M → $182.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。