EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
报价截至 Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 37.70 | 当日价格区间 | 37.33 – 37.45 |
| 52周区间 | 30.31 – 40.96 | 成交量 | 10.48K |
| 平均成交量 | 13.92K | AUM | $189.3M (Oct 14, 2026) |
| 费用率 | 0.48% | 收益率（TTM） | 1.33% |
| NAV | 37.87 | 溢价/折价 | -1.11% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 10, 2018 | 持仓明细 | 238 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y782 | ISIN | US97717Y7821 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Operating as an actively managed Exchange Traded Fund (ETF), this investment vehicle employs a systematic, model-based methodology. Typically, it commits at least 80% of its net assets to equity securities originating from developing markets. While its principal aim is to invest in large and mid-capitalization companies, the fund manager also has the discretion to include small-capitalization firms. This offering is characterized as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.88% | +0.35% | +5.68% | +18.55% | +21.83% | +17.65% | +8.14% | — | +5.29% |
| 总回报 | -2.88% | +0.35% | +6.28% | +19.50% | +22.99% | +19.42% | +10.18% | — | +7.57% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 13, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.48% | 每10,000美元投资的年化费用 | $48.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 07, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 229 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 8.40% | 195.50K | $15.9M |
| 2 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.72% | 8.21K | $10.8M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 5.11% | 47.78K | $9.7M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.37% | 82.10K | $4.5M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 1.89% | 259.60K | $3.6M |
| 6 | MercadoLibre Inc | MELI | 1.74% | 1.77K | $3.3M |
| 7 | King Slide Works Co Ltd | 2059.TW | 1.52% | 7.00K | $2.9M |
| 8 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.31% | 16.00K | $2.5M |
| 9 | Coupang Inc | CPNG | 1.27% | 166.12K | $2.4M |
| 10 | Jentech Precision Industrial Co | 3653.TW | 1.18% | 10.00K | $2.2M |
| 11 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 1.05% | 7.68K | $2.0M |
| 12 | Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 1.04% | 17.00K | $2.0M |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.03% | 83.00K | $1.9M |
| 14 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 1.00% | 10.00K | $1.9M |
| 15 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.95% | 28.00K | $1.8M |
| 16 | Wiwynn Corp | 6669.TW | 0.87% | 22.88K | $1.6M |
| 17 | Advantech Co Ltd | 2395.TW | 0.83% | 68.00K | $1.6M |
| 18 | Petroleo Brasileiro SA | PETR4.SA | 0.81% | 141.54K | $1.5M |
| 19 | Chroma ATE Inc | 2360.TW | 0.74% | 19.00K | $1.4M |
| 20 | Zhen Ding Technology Hldgs Ltd | 4958.TW | 0.73% | 77.00K | $1.4M |
| 21 | Baidu Inc-Class A | 9888.HK | 0.71% | 121.95K | $1.3M |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China-H | 1398.HK | 0.70% | 1.37M | $1.3M |
| 23 | Gold Circuit Electronics Ltd | 2368.TW | 0.67% | 32.00K | $1.3M |
| 24 | Tupras Turkiye Petrol Rafine | TUPRS.IS | 0.65% | 159.76K | $1.2M |
| 25 | Accton Technology Corp | 2345.TW | 0.65% | 19.00K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.33% | 已派发（过去12个月） | $0.4984 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.1500 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | -19.22% | 3年/5年增长率（年化） | +3.85% / -6.94% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2250 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0434 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1800 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2300 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1100 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0970 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1200 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1100 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 21.54% / 16.30% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.02 / 1.05 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.41% / -15.99% | 索提诺比率（1年） | 1.44 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.746 | 与标普500的相关性（1年） | 0.75 |
| 下行偏差 1年 | 15.20% | 所用无风险利率 | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 14, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 10.48K | 平均成交量 | 13.92K |
| AUM | $189.3M | 溢价/折价 | -1.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $189.3M → $189.3M |
| 1个月 | $4.2M | +2.24% | $186.9M → $189.3M |
| 1周 | $8.5M | +4.62% | $184.5M → $189.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。