EMHC State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.95 | Günlük Aralık | 23.89 – 23.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.57 – 25.86 | Hacim | 34.01K |
| Ort. Hacim | 55.30K | AUM | $304.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.23% | Getiri (TTM) | 6.38% |
| NAV | 23.80 | Prim/İskonto | +0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 06, 2021 | Varlıklar | 570 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R515 | ISIN | US78468R5155 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF endeavors to replicate the price and yield outcomes of the Bloomberg Emerging Market USD Sovereign and Sovereign Owned Index, before accounting for fees and operating costs. It is constructed to offer comprehensive access to fixed-rate, U.S. dollar-denominated bonds originating from sovereign and government-backed issuers within emerging markets. This ETF can serve as a tool for fixed income investors seeking income generation and portfolio diversification.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.15% | -5.15% | -4.85% | -5.89% | -4.96% | +2.45% | -4.27% | — | -4.11% |
| Toplam getiri | -3.15% | -4.69% | -3.00% | -2.68% | +0.08% | +8.43% | +0.99% | — | +1.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.23% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $23.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 564 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.67% | 0 | $5.0M |
| 2 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | — | 0.99% | 0 | $2.9M |
| 3 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.81% | 0 | $2.4M |
| 4 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR | — | 0.74% | 0 | $2.2M |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625 | — | 0.63% | 0 | $1.9M |
| 6 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 7 | REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | — | 0.54% | 0 | $1.6M |
| 8 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/36 6.25 | — | 0.53% | 0 | $1.6M |
| 9 | KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/35 4.652 | — | 0.50% | 0 | $1.5M |
| 10 | GLOBAL SUKUK VENTURES SR UNSECURED REGS 11/35… | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 11 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 10/33 6 | — | 0.47% | 0 | $1.4M |
| 12 | REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 01/46… | — | 0.46% | 0 | $1.4M |
| 13 | HUNGARY SR UNSECURED 03/41 7.625 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 14 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 01/36 6.7 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 15 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 11/33 8.75 | — | 0.44% | 0 | $1.3M |
| 16 | IVORY COAST SR UNSECURED REGS 04/36 8.075 | — | 0.43% | 0 | $1.3M |
| 17 | KUWAIT INTL BOND KUWAIT INTL BOND | — | 0.43% | 0 | $1.3M |
| 18 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 09/53 6.3 | — | 0.42% | 0 | $1.3M |
| 19 | REPUBLIC OF PHILIPPINES SR UNSECURED 01/31 7.75 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 01/36 6.875 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 21 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 01/34 8.25 | — | 0.41% | 0 | $1.2M |
| 22 | CHINA GOVT INTL BOND SR UNSECURED REGS 11/30… | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 23 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 09/32 6.25 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 24 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/49 4.817 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 25 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/30 3.75 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.38% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5296 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1214 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.98% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.68% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1214 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1130 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1189 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1198 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1184 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1178 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2221 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1211 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1221 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.79% / 6.94% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.59 / 0.634 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.30% / -6.30% | Sortino 1Y | -0.835 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.259 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.631 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 34.01K | Ortalama hacim | 55.30K |
| AUM | $304.7M | Prim/İskonto | +0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $410.0K | +0.13% | $304.3M → $304.7M |
| 1 Ay | -$1.8M | -0.57% | $313.8M → $304.7M |
| 1 Hafta | $430.5K | +0.14% | $300.4M → $304.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EMHC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.