EMHC State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.07 | Дневной диапазон | 25.04 – 25.05 |
| Диапазон за 52 недели | 24.54 – 25.86 | Объём торгов | 30.21K |
| Средний объём | 47.60K | AUM | $297.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 6.14% |
| NAV | 24.98 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Apr 06, 2021 | Состав портфеля | 556 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R515 | ISIN | US78468R5155 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF endeavors to replicate the price and yield outcomes of the Bloomberg Emerging Market USD Sovereign and Sovereign Owned Index, before accounting for fees and operating costs. It is constructed to offer comprehensive access to fixed-rate, U.S. dollar-denominated bonds originating from sovereign and government-backed issuers within emerging markets. This ETF can serve as a tool for fixed income investors seeking income generation and portfolio diversification.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.68% | -0.44% | -2.79% | -1.53% | +0.56% | +2.54% | -4.03% | — | -3.39% |
| Совокупная доходность | +1.17% | +1.01% | +0.04% | +1.83% | +6.95% | +8.86% | +1.39% | — | +1.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 550 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.69% | 0 | $4.9M |
| 2 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 3 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 4 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR | — | 0.75% | 0 | $2.2M |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625 | — | 0.66% | 0 | $1.9M |
| 6 | REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | — | 0.60% | 0 | $1.8M |
| 7 | GLOBAL SUKUK VENTURES SR UNSECURED REGS 11/35… | — | 0.59% | 0 | $1.7M |
| 8 | KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/35 4.652 | — | 0.54% | 0 | $1.6M |
| 9 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 10/33 6 | — | 0.50% | 0 | $1.4M |
| 10 | REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 01/46… | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 11 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 | — | 0.48% | 0 | $1.4M |
| 12 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 01/36 6.7 | — | 0.47% | 0 | $1.4M |
| 13 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 09/53 6.3 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 14 | HUNGARY SR UNSECURED 03/41 7.625 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 15 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/49 4.817 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 16 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 01/32… | — | 0.43% | 0 | $1.2M |
| 17 | CHINA GOVT INTL BOND SR UNSECURED REGS 11/30… | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 18 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 01/34 8.25 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 19 | KINGDOM OF BAHRAIN SR UNSECURED REGS 10/28 7 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 20 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 01/37 5.529 | — | 0.41% | 0 | $1.2M |
| 21 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/29 4 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 22 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED REGS… | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 23 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 02/32 6.7 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 24 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 03/36 5.5 | — | 0.39% | 0 | $1.1M |
| 25 | IVORY COAST SR UNSECURED REGS 04/36 8.075 | — | 0.39% | 0 | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5386 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1184 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.67% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1189 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1198 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1184 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1178 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2221 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1211 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1221 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1217 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1217 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.55% / 6.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.617 / 0.786 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.35% / -6.16% | Сортино 1Л | 0.943 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.624 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.64% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.21K | Средний объём | 47.60K |
| AUM | $297.2M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $310.0K | +0.10% | $295.9M → $296.2M |
| 1 неделя | -$1.0M | -0.35% | $296.2M → $296.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMHC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.