EMHC State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.07 | Intervalo Diário | 25.04 – 25.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.54 – 25.86 | Volume | 30.21K |
| Volume Médio | 44.78K | AUM | $296.2M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.23% | Yield (TTM) | 6.14% |
| NAV | 24.89 | Prêmio/Desconto | +0.64% indicativo |
| Início | Apr 06, 2021 | Posições | 556 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78468R515 | ISIN | US78468R5155 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF endeavors to replicate the price and yield outcomes of the Bloomberg Emerging Market USD Sovereign and Sovereign Owned Index, before accounting for fees and operating costs. It is constructed to offer comprehensive access to fixed-rate, U.S. dollar-denominated bonds originating from sovereign and government-backed issuers within emerging markets. This ETF can serve as a tool for fixed income investors seeking income generation and portfolio diversification.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.68% | -0.44% | -2.79% | -1.53% | +0.56% | +2.54% | -4.03% | — | -3.39% |
| Retorno total | +1.17% | +1.01% | +0.04% | +1.83% | +6.95% | +8.86% | +1.39% | — | +1.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.23% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $23.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 550 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.69% | 0 | $4.9M |
| 2 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | — | 0.93% | 0 | $2.7M |
| 3 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.83% | 0 | $2.4M |
| 4 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR | — | 0.75% | 0 | $2.2M |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625 | — | 0.66% | 0 | $1.9M |
| 6 | REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | — | 0.60% | 0 | $1.8M |
| 7 | GLOBAL SUKUK VENTURES SR UNSECURED REGS 11/35… | — | 0.59% | 0 | $1.7M |
| 8 | KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/35 4.652 | — | 0.54% | 0 | $1.6M |
| 9 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 10/33 6 | — | 0.50% | 0 | $1.4M |
| 10 | REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 01/46… | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 11 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 | — | 0.48% | 0 | $1.4M |
| 12 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 01/36 6.7 | — | 0.47% | 0 | $1.4M |
| 13 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 09/53 6.3 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 14 | HUNGARY SR UNSECURED 03/41 7.625 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 15 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/49 4.817 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 16 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 01/32… | — | 0.43% | 0 | $1.2M |
| 17 | CHINA GOVT INTL BOND SR UNSECURED REGS 11/30… | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 18 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 01/34 8.25 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 19 | KINGDOM OF BAHRAIN SR UNSECURED REGS 10/28 7 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 20 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 01/37 5.529 | — | 0.41% | 0 | $1.2M |
| 21 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/29 4 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 22 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED REGS… | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 23 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 02/32 6.7 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 24 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 03/36 5.5 | — | 0.39% | 0 | $1.1M |
| 25 | IVORY COAST SR UNSECURED REGS 04/36 8.075 | — | 0.39% | 0 | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.14% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5386 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1184 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.07% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.67% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1189 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1198 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1184 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1178 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2221 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1211 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1221 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1217 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1217 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.55% / 6.96% | Sharpe 1A / 3A | 0.617 / 0.786 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.35% / -6.16% | Sortino 1A | 0.943 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.26 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.624 |
| Desvio negativo 1A | 3.64% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.21K | Volume médio | 44.78K |
| AUM | $296.2M | Prêmio/Desconto | +0.64% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $310.0K | +0.10% | $295.9M → $296.2M |
| 1 Semana | -$1.0M | -0.35% | $296.2M → $296.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.