EMHC State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.95 | Dagbandbreedte | 23.89 – 23.97 |
| 52-weeksbereik | 23.57 – 25.86 | Volume | 34.01K |
| Gem. volume | 55.30K | AUM | $304.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.23% | Yield (TTM) | 6.38% |
| NAV | 23.80 | Premie/korting | +0.67% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 06, 2021 | Posities | 570 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78468R515 | ISIN | US78468R5155 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF endeavors to replicate the price and yield outcomes of the Bloomberg Emerging Market USD Sovereign and Sovereign Owned Index, before accounting for fees and operating costs. It is constructed to offer comprehensive access to fixed-rate, U.S. dollar-denominated bonds originating from sovereign and government-backed issuers within emerging markets. This ETF can serve as a tool for fixed income investors seeking income generation and portfolio diversification.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.15% | -5.15% | -4.85% | -5.89% | -4.96% | +2.45% | -4.27% | — | -4.11% |
| Totaalrendement | -3.15% | -4.69% | -3.00% | -2.68% | +0.08% | +8.43% | +0.99% | — | +1.02% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.23% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $23.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 564 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/35 VAR | — | 1.67% | 0 | $5.0M |
| 2 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | — | 0.99% | 0 | $2.9M |
| 3 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR | — | 0.81% | 0 | $2.4M |
| 4 | REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR | — | 0.74% | 0 | $2.2M |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625 | — | 0.63% | 0 | $1.9M |
| 6 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 | — | 0.55% | 0 | $1.6M |
| 7 | REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | — | 0.54% | 0 | $1.6M |
| 8 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 05/36 6.25 | — | 0.53% | 0 | $1.6M |
| 9 | KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 10/35 4.652 | — | 0.50% | 0 | $1.5M |
| 10 | GLOBAL SUKUK VENTURES SR UNSECURED REGS 11/35… | — | 0.49% | 0 | $1.4M |
| 11 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 10/33 6 | — | 0.47% | 0 | $1.4M |
| 12 | REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 01/46… | — | 0.46% | 0 | $1.4M |
| 13 | HUNGARY SR UNSECURED 03/41 7.625 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 14 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 01/36 6.7 | — | 0.45% | 0 | $1.3M |
| 15 | REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 11/33 8.75 | — | 0.44% | 0 | $1.3M |
| 16 | IVORY COAST SR UNSECURED REGS 04/36 8.075 | — | 0.43% | 0 | $1.3M |
| 17 | KUWAIT INTL BOND KUWAIT INTL BOND | — | 0.43% | 0 | $1.3M |
| 18 | CODELCO INC SR UNSECURED REGS 09/53 6.3 | — | 0.42% | 0 | $1.3M |
| 19 | REPUBLIC OF PHILIPPINES SR UNSECURED 01/31 7.75 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 01/36 6.875 | — | 0.42% | 0 | $1.2M |
| 21 | FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 01/34 8.25 | — | 0.41% | 0 | $1.2M |
| 22 | CHINA GOVT INTL BOND SR UNSECURED REGS 11/30… | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 23 | HUNGARY SR UNSECURED REGS 09/32 6.25 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 24 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 03/49 4.817 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
| 25 | STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/30 3.75 | — | 0.40% | 0 | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.38% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5296 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1214 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | +2.98% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.68% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1214 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1130 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1184 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1180 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1187 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1189 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1198 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1184 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1178 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2221 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1211 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1221 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.79% / 6.94% | Sharpe 1J / 3J | -0.59 / 0.634 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.30% / -6.30% | Sortino 1J | -0.835 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.259 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.631 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.09% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 34.01K | Gemiddeld volume | 55.30K |
| AUM | $304.7M | Premie/korting | +0.67% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $410.0K | +0.13% | $304.3M → $304.7M |
| 1 maand | -$1.8M | -0.57% | $313.8M → $304.7M |
| 1 week | $430.5K | +0.14% | $300.4M → $304.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMHC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.