EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.45 | Дневной диапазон | 42.21 – 42.41 |
| Диапазон за 52 недели | 25.44 – 45.03 | Объём торгов | 5.57K |
| Средний объём | 12.25K | AUM | $40.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 2.78% |
| NAV | 42.36 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2023 | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X754 | ISIN | US33734X7545 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
EMDM tracks an index of stocks providing exposure to emerging market countries that Freedom House designates as electoral democracies. Freedom House is a non-profit, US organization that conducts research and advocacy on democracy, political freedom, and human rights. Countries that are able to meet high standards for political rights and civil liberties, are considered to be electoral democracies. The standards require respect for the rule of law and civil liberties such as, the right to assemble, fair voting practices, and basic political competition. The top 100 companies by market cap from countries meeting these standards are selected for the index. Components are weighted based on the sum of their market cap and overall electoral democracy score. As a result, the portfolio favors large-cap companies from nations with higher democracy scores. The index is reconstituted annually in April and rebalanced semi-annually in April and October.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.21% | -1.04% | +8.95% | +35.43% | +62.94% | +27.06% | — | — | +23.66% |
| Совокупная доходность | +7.22% | -0.61% | +9.44% | +36.01% | +69.12% | +31.70% | — | — | +27.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 2330.TW | 11.69% | 62.29K | $4.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 11.05% | 22.71K | $4.4M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 6.15% | 2.04K | $2.4M |
| 4 | Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. (Class B) | GMEXICOB.MX | 4.34% | 130.68K | $1.7M |
| 5 | AngloGold Ashanti Plc | ANG.JO | 2.69% | 9.48K | $1.1M |
| 6 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)… | PETR4.SA | 2.41% | 111.48K | $951.3K |
| 7 | OTB Bank Plc | OTP.BD | 2.17% | 5.93K | $856.9K |
| 8 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. | PKO.WA | 1.95% | 25.18K | $772.4K |
| 9 | Gold Fields Limited | GFI.JO | 1.95% | 17.01K | $772.0K |
| 10 | Naspers Limited (Class N) | NPN.JO | 1.89% | 15.43K | $748.7K |
| 11 | ORLEN SA | PKN.WA | 1.82% | 17.08K | $720.0K |
| 12 | Vale S.A. | VALE3.SA | 1.69% | 46.99K | $669.7K |
| 13 | HDFC Bank Limited | — | 1.69% | 88.25K | $669.2K |
| 14 | America Movil, S.A.B. de C.V. (Class B) | AMXB.MX | 1.62% | 548.23K | $642.1K |
| 15 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | GFNORTEO.MX | 1.62% | 58.42K | $639.1K |
| 16 | ICICI Bank Limited | — | 1.57% | 41.99K | $620.8K |
| 17 | FirstRand Limited | FSR.JO | 1.48% | 98.41K | $587.3K |
| 18 | Itau Unibanco Holding S.A. (Preference Shares) | ITUB4.SA | 1.38% | 75.45K | $544.9K |
| 19 | Falabella SA | — | 1.35% | 78.60K | $532.5K |
| 20 | Reliance Insurance PLC | RELIANCE.NS | 1.32% | 38.18K | $523.7K |
| 21 | Capitec Bank Holdings Limited | CPI.JO | 1.27% | 1.73K | $501.7K |
| 22 | Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V.… | FEMSAUBD.MX | 1.26% | 41.85K | $497.3K |
| 23 | Standard Bank Group Limited | SBK.JO | 1.25% | 25.16K | $494.6K |
| 24 | National Bank of Greece S.A. | ETE.AT | 1.22% | 25.50K | $482.1K |
| 25 | Credicorp Ltd. | BAP | 1.17% | 1.25K | $464.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1805 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1772 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1772 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2033 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1152 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8473 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1574 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1766 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0156 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1606 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0984 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2304 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.27% / 21.96% | Шарп 1Л / 3Л | 2.57 / 1.43 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.63% / -18.86% | Сортино 1Л | 3.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.997 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.722 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.09% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.57K | Средний объём | 12.25K |
| AUM | $40.2M | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$591.9K | -1.46% | $40.6M → $40.0M |
| 1 неделя | -$819.3K | -2.07% | $39.6M → $40.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMDM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.