EMBD Global X - Emerging Markets Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.69 | Günlük Aralık | 23.64 – 23.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.15 – 25.12 | Hacim | 32.27K |
| Ort. Hacim | 18.83K | AUM | $249.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 5.72% |
| NAV | 23.61 | Prim/İskonto | +0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 01, 2020 | Varlıklar | 222 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37954Y350 | ISIN | US37954Y3505 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) endeavors to provide investors with a robust total return, derived from both consistent income streams and potential capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.50% | -0.17% | -2.60% | -1.34% | +0.42% | +3.25% | -2.54% | — | -1.32% |
| Toplam getiri | +0.98% | +1.24% | +0.21% | +2.02% | +6.28% | +9.42% | +2.90% | — | +4.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 224 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610) | — | 1.77% | 4.30M | $4.4M |
| 2 | ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788) | — | 1.60% | 5.20M | $4.0M |
| 3 | BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25) | — | 1.55% | 3.80M | $3.9M |
| 4 | CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6) | — | 1.53% | 3.70M | $3.8M |
| 5 | MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4) | — | 1.40% | 3.50M | $3.5M |
| 6 | T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9) | — | 1.31% | 3.20M | $3.2M |
| 7 | ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841) | — | 1.30% | 4.00M | $3.2M |
| 8 | EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6) | — | 1.20% | 2.90M | $3.0M |
| 9 | BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1) | — | 1.17% | 2.80M | $2.9M |
| 10 | TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3) | — | 1.16% | 2.80M | $2.9M |
| 11 | ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852) | — | 1.12% | 3.90M | $2.8M |
| 12 | CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04) | — | 1.09% | 2.60M | $2.7M |
| 13 | MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5) | — | 1.07% | 2.70M | $2.6M |
| 14 | COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01) | — | 1.04% | 2.50M | $2.6M |
| 15 | DOMREP 7.05 02/03/31 (BQXTZM2) | — | 1.02% | 2.40M | $2.5M |
| 16 | POLAND 5 1/2 04/04/53 (BN7B125) | — | 0.98% | 2.65M | $2.4M |
| 17 | PEMEX 6.84 01/23/30 (BMBTPL5) | — | 0.96% | 2.30M | $2.4M |
| 18 | REPHUN 6 1/4 09/22/32 (BPXYFH5) | — | 0.96% | 2.20M | $2.4M |
| 19 | COLOM 3 1/4 04/22/32 (BN7N9J4) | — | 0.95% | 2.70M | $2.3M |
| 20 | TURKEY 6.95 09/16/35 (BVTBCV5) | — | 0.94% | 2.30M | $2.3M |
| 21 | CASH | — | 0.93% | 2.31M | $2.3M |
| 22 | PERU 8 3/4 11/21/33 (2172833) | — | 0.93% | 1.90M | $2.3M |
| 23 | MEX 6.4 05/07/54 (BQB5NN9) | — | 0.93% | 2.50M | $2.3M |
| 24 | SOAF 5 7/8 04/20/32 (BMB0734) | — | 0.92% | 2.20M | $2.3M |
| 25 | CHLELC 6.01 01/20/33 (BQ1P3M8) | — | 0.92% | 2.23M | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.72% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3545 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1140 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.34% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1140 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1130 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1130 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1120 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1150 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1135 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1090 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1120 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1120 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.79% / 6.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.477 / 0.88 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.23% / -5.75% | Sortino 1Y | 0.713 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.187 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.533 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 32.27K | Ortalama hacim | 18.83K |
| AUM | $249.1M | Prim/İskonto | +0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $339.0K | +0.14% | $248.0M → $248.3M |
| 1 Hafta | -$531.7K | -0.21% | $248.4M → $248.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EMBD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.