EMBD Global X - Emerging Markets Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.72 | Intervalo Diário | 22.75 – 22.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.42 – 25.12 | Volume | 211.36K |
| Volume Médio | 22.06K | AUM | $241.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 5.96% |
| NAV | 22.67 | Prêmio/Desconto | +0.35% indicativo |
| Início | Jun 01, 2020 | Posições | 222 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37954Y350 | ISIN | US37954Y3505 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) endeavors to provide investors with a robust total return, derived from both consistent income streams and potential capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.86% | -4.22% | -4.13% | -5.37% | -4.62% | +3.20% | -2.85% | — | -1.94% |
| Retorno total | -2.86% | -3.73% | -2.32% | -2.15% | 0.00% | +9.06% | +2.42% | — | +3.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 224 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610) | — | 1.80% | 4.30M | $4.3M |
| 2 | ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788) | — | 1.61% | 5.40M | $3.9M |
| 3 | BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25) | — | 1.57% | 3.80M | $3.8M |
| 4 | CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6) | — | 1.52% | 3.70M | $3.7M |
| 5 | CASH | — | 1.44% | 3.48M | $3.5M |
| 6 | MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4) | — | 1.37% | 3.50M | $3.3M |
| 7 | T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9) | — | 1.32% | 3.20M | $3.2M |
| 8 | ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841) | — | 1.27% | 4.00M | $3.1M |
| 9 | EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6) | — | 1.19% | 2.90M | $2.9M |
| 10 | TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3) | — | 1.19% | 2.80M | $2.9M |
| 11 | BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1) | — | 1.15% | 2.80M | $2.8M |
| 12 | ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852) | — | 1.08% | 3.90M | $2.6M |
| 13 | CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04) | — | 1.08% | 2.60M | $2.6M |
| 14 | COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01) | — | 1.05% | 2.50M | $2.5M |
| 15 | MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5) | — | 1.03% | 2.70M | $2.5M |
| 16 | DOMREP 7.05 02/03/31 (BQXTZM2) | — | 1.02% | 2.40M | $2.5M |
| 17 | MEX 6.4 05/07/54 (BQB5NN9) | — | 0.99% | 2.70M | $2.4M |
| 18 | PEMEX 6.84 01/23/30 (BMBTPL5) | — | 0.97% | 2.30M | $2.3M |
| 19 | COLOM 3 1/4 04/22/32 (BN7N9J4) | — | 0.94% | 2.70M | $2.3M |
| 20 | PERU 8 3/4 11/21/33 (2172833) | — | 0.93% | 1.90M | $2.3M |
| 21 | CHLELC 6.01 01/20/33 (BQ1P3M8) | — | 0.93% | 2.23M | $2.2M |
| 22 | REPHUN 6 1/4 09/22/32 (BPXYFH5) | — | 0.93% | 2.20M | $2.2M |
| 23 | POLAND 5 1/2 04/04/53 (BN7B125) | — | 0.92% | 2.65M | $2.2M |
| 24 | SOAF 5 7/8 04/20/32 (BMB0734) | — | 0.92% | 2.20M | $2.2M |
| 25 | COLOM 5 3/8 01/21/29 (BSSBV18) | — | 0.90% | 2.20M | $2.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.96% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3555 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1110 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.86% / -0.20% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1110 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1120 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1140 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1130 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1130 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1120 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1150 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1135 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1090 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1120 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.80% / 6.82% | Sharpe 1A / 3A | -0.484 / 0.758 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.59% / -5.59% | Sortino 1A | -0.679 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.187 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.538 |
| Desvio negativo 1A | 4.13% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 211.36K | Volume médio | 22.06K |
| AUM | $241.4M | Prêmio/Desconto | +0.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $469.5K | +0.19% | $240.9M → $241.4M |
| 1 Mês | -$816.3K | -0.33% | $247.8M → $241.4M |
| 1 Semana | $808.1K | +0.34% | $238.2M → $241.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.