EMBD Global X - Emerging Markets Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.72 | Rentang Harian | 22.75 – 22.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.42 – 25.12 | Volume | 211.36K |
| Volume Rata-Rata | 22.06K | AUM | $241.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.96% |
| NAV | 22.67 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2020 | Kepemilikan | 222 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37954Y350 | ISIN | US37954Y3505 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) endeavors to provide investors with a robust total return, derived from both consistent income streams and potential capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.86% | -4.22% | -4.13% | -5.37% | -4.62% | +3.20% | -2.85% | — | -1.94% |
| Total return | -2.86% | -3.73% | -2.32% | -2.15% | 0.00% | +9.06% | +2.42% | — | +3.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 224 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610) | — | 1.80% | 4.30M | $4.3M |
| 2 | ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788) | — | 1.61% | 5.40M | $3.9M |
| 3 | BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25) | — | 1.57% | 3.80M | $3.8M |
| 4 | CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6) | — | 1.52% | 3.70M | $3.7M |
| 5 | CASH | — | 1.44% | 3.48M | $3.5M |
| 6 | MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4) | — | 1.37% | 3.50M | $3.3M |
| 7 | T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9) | — | 1.32% | 3.20M | $3.2M |
| 8 | ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841) | — | 1.27% | 4.00M | $3.1M |
| 9 | EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6) | — | 1.19% | 2.90M | $2.9M |
| 10 | TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3) | — | 1.19% | 2.80M | $2.9M |
| 11 | BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1) | — | 1.15% | 2.80M | $2.8M |
| 12 | ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852) | — | 1.08% | 3.90M | $2.6M |
| 13 | CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04) | — | 1.08% | 2.60M | $2.6M |
| 14 | COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01) | — | 1.05% | 2.50M | $2.5M |
| 15 | MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5) | — | 1.03% | 2.70M | $2.5M |
| 16 | DOMREP 7.05 02/03/31 (BQXTZM2) | — | 1.02% | 2.40M | $2.5M |
| 17 | MEX 6.4 05/07/54 (BQB5NN9) | — | 0.99% | 2.70M | $2.4M |
| 18 | PEMEX 6.84 01/23/30 (BMBTPL5) | — | 0.97% | 2.30M | $2.3M |
| 19 | COLOM 3 1/4 04/22/32 (BN7N9J4) | — | 0.94% | 2.70M | $2.3M |
| 20 | PERU 8 3/4 11/21/33 (2172833) | — | 0.93% | 1.90M | $2.3M |
| 21 | CHLELC 6.01 01/20/33 (BQ1P3M8) | — | 0.93% | 2.23M | $2.2M |
| 22 | REPHUN 6 1/4 09/22/32 (BPXYFH5) | — | 0.93% | 2.20M | $2.2M |
| 23 | POLAND 5 1/2 04/04/53 (BN7B125) | — | 0.92% | 2.65M | $2.2M |
| 24 | SOAF 5 7/8 04/20/32 (BMB0734) | — | 0.92% | 2.20M | $2.2M |
| 25 | COLOM 5 3/8 01/21/29 (BSSBV18) | — | 0.90% | 2.20M | $2.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.96% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3555 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1110 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.14% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.86% / -0.20% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1110 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1120 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1140 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1130 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1130 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1120 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1160 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1150 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1150 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1135 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1090 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1120 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.80% / 6.82% | Sharpe 1T / 3T | -0.484 / 0.758 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.59% / -5.59% | Sortino 1T | -0.679 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.187 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.538 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 211.36K | Volume rata-rata | 22.06K |
| AUM | $241.4M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $469.5K | +0.19% | $240.9M → $241.4M |
| 1 Bulan | -$816.3K | -0.33% | $247.8M → $241.4M |
| 1 Minggu | $808.1K | +0.34% | $238.2M → $241.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMBD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.